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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 118 075.00 | | 118 075.00 | 118 075.00 |
AN Terrains | 26 585.00 | 1 780.00 | 24 805.00 | 26 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 329.00 | 19 768.00 | 2 561.00 | 22 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 923.00 | 37 433.00 | 53 490.00 | 90 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 214.00 | 58 980.00 | 228 234.00 | 287 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 480.00 | | 32 480.00 | 32 480.00 |
BT Marchandises | 157 001.00 | | 157 001.00 | 157 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 793.00 | 3 438.00 | 135 355.00 | 138 793.00 |
BZ Autres créances | 20 440.00 | | 20 440.00 | 20 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 81 295.00 | | 81 295.00 | 81 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 672.00 | | 2 672.00 | 2 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 682.00 | 3 438.00 | 469 243.00 | 472 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 896.00 | 62 419.00 | 697 477.00 | 759 896.00 |
CU Autres participations | 28 895.00 | | 28 895.00 | 28 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 397 205.00 | | | 397 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 876.00 | | | 61 876.00 |
DL TOTAL (I) | 467 331.00 | | | 467 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 039.00 | | | 87 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 115.00 | | | 15 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 014.00 | | | 60 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 346.00 | | | 52 346.00 |
EA Autres dettes | 15 632.00 | | | 15 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 146.00 | | | 230 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 477.00 | | | 697 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 437.00 | | | 188 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 973 239.00 | | 973 239.00 | 973 239.00 |
FG Production vendue services | 176 166.00 | | 176 166.00 | 176 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 149 405.00 | | 1 149 405.00 | 1 149 405.00 |
FN Production immobilisée | | | 240.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 166 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 673 184.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 832.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 622.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 438.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 086 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 571.00 | | | 14 571.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 761.00 | | | 28 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 361.00 | | | 16 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 166 428.00 | | | 1 166 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 104 552.00 | | | 1 104 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 876.00 | | | 61 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 338.00 | | 43 724.00 | 244 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 848.00 | 287 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 848.00 | 139 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 075.00 | | | 118 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 961.00 | | 43 724.00 | 96 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 302.00 | | | 29 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 206.00 | 18 622.00 | 848.00 | 41 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 206.00 | 18 622.00 | 848.00 | 41 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 438.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 438.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 438.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 438.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 014.00 | 60 014.00 | | 60 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 686.00 | 21 686.00 | | 21 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 858.00 | 12 858.00 | | 12 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 632.00 | 15 632.00 | | 15 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 407.00 | | | 407.00 |
UX Autres créances clients | 138 793.00 | | | 138 793.00 |
VB T. V. A. | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 039.00 | 45 330.00 | 41 709.00 | 87 039.00 |
VI Groupe et associés | 15 115.00 | 15 115.00 | | 15 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 118.00 | | | 31 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 702.00 | | | 36 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 286.00 | | | 16 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 313.00 | 161 906.00 | 407.00 | 162 313.00 |
VW T.V.A. | 16 954.00 | 16 954.00 | | 16 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 146.00 | 188 437.00 | 41 709.00 | 230 146.00 |