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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 118 075.00 | | 118 075.00 | 118 075.00 |
AN Terrains | 27 044.00 | 9 889.00 | 17 155.00 | 27 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 290.00 | 23 157.00 | 17 133.00 | 40 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 854.00 | 49 403.00 | 108 451.00 | 157 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 502.00 | 82 449.00 | 324 052.00 | 406 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 677.00 | | 65 677.00 | 65 677.00 |
BT Marchandises | 236 414.00 | | 236 414.00 | 236 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 180.00 | 3 687.00 | 333 493.00 | 337 180.00 |
BZ Autres créances | 10 362.00 | | 10 362.00 | 10 362.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 001.00 | | 20 001.00 | 20 001.00 |
CF Disponibilités | 34 537.00 | | 34 537.00 | 34 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 727.00 | 3 687.00 | 703 040.00 | 706 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 229.00 | 86 136.00 | 1 027 092.00 | 1 113 229.00 |
CU Autres participations | 62 831.00 | | 62 831.00 | 62 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 387 655.00 | | | 387 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 184.00 | | | 73 184.00 |
DL TOTAL (I) | 570 839.00 | | | 570 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 012.00 | | | 224 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 886.00 | | | 12 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 659.00 | | | 188 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 096.00 | | | 30 096.00 |
EA Autres dettes | 601.00 | | | 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 254.00 | | | 456 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 092.00 | | | 1 027 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 007.00 | | | 334 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 844.00 | | 97 874.00 | 347 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 217.00 | 406 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 217.00 | 225 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 075.00 | | | 118 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 323.00 | | 78 082.00 | 186 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 446.00 | | 19 792.00 | 43 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 191.00 | 16 466.00 | 35 208.00 | 101 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 191.00 | 16 466.00 | 35 208.00 | 101 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 237.00 | 1 450.00 | | 2 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 237.00 | 1 450.00 | | 2 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 237.00 | 1 450.00 | | 2 237.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 450.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 659.00 | 188 659.00 | | 188 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 687.00 | 14 687.00 | | 14 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 139.00 | 9 139.00 | | 9 139.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
UX Autres créances clients | 337 180.00 | 337 180.00 | | 337 180.00 |
VB T. V. A. | 6 459.00 | 6 459.00 | | 6 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 012.00 | 101 765.00 | 82 146.00 | 224 012.00 |
VI Groupe et associés | 12 886.00 | 12 886.00 | | 12 886.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 134 610.00 | | | 134 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 837.00 | | | 20 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 506.00 | 350 099.00 | 407.00 | 350 506.00 |
VW T.V.A. | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 254.00 | 334 007.00 | 82 146.00 | 456 254.00 |