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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 118 075.00 | | 118 075.00 | 118 075.00 |
AN Terrains | 27 044.00 | 7 185.00 | 19 860.00 | 27 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 697.00 | 21 640.00 | 5 057.00 | 26 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 582.00 | 72 367.00 | 60 215.00 | 132 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 844.00 | 101 191.00 | 246 653.00 | 347 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 670.00 | | 46 670.00 | 46 670.00 |
BT Marchandises | 207 484.00 | | 207 484.00 | 207 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 760.00 | 2 237.00 | 247 523.00 | 249 760.00 |
BZ Autres créances | 41 330.00 | | 41 330.00 | 41 330.00 |
CF Disponibilités | 49 027.00 | | 49 027.00 | 49 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 192.00 | 2 237.00 | 594 955.00 | 597 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 036.00 | 103 429.00 | 841 608.00 | 945 036.00 |
CU Autres participations | 43 039.00 | | 43 039.00 | 43 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 310 292.00 | | | 310 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 613.00 | | | 96 613.00 |
DL TOTAL (I) | 507 655.00 | | | 507 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 037.00 | | | 110 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 056.00 | | | 12 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 933.00 | | | 152 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 927.00 | | | 58 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 953.00 | | | 333 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 608.00 | | | 841 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 325.00 | | | 243 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 687.00 | | 15 157.00 | 332 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 347 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 075.00 | | | 118 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 910.00 | | 7 413.00 | 178 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 702.00 | | 7 744.00 | 35 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 298.00 | 18 894.00 | | 82 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 298.00 | 18 894.00 | | 82 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 706.00 | 1 450.00 | 919.00 | 1 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 706.00 | 1 450.00 | 919.00 | 1 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 706.00 | 1 450.00 | 919.00 | 1 706.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 450.00 | 919.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 933.00 | 152 933.00 | | 152 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 799.00 | 12 799.00 | | 12 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 413.00 | 11 413.00 | | 11 413.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 209.00 | 19 209.00 | | 19 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
UX Autres créances clients | 249 760.00 | 249 760.00 | | 249 760.00 |
VB T. V. A. | 20 205.00 | 20 205.00 | | 20 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 037.00 | 19 410.00 | 40 837.00 | 110 037.00 |
VI Groupe et associés | 12 056.00 | 12 056.00 | | 12 056.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 387.00 | | | 6 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 926.00 | | | 20 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 125.00 | 21 125.00 | | 21 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 417.00 | 294 010.00 | 407.00 | 294 417.00 |
VW T.V.A. | 13 414.00 | 13 414.00 | | 13 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 953.00 | 243 325.00 | 40 837.00 | 333 953.00 |