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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 117.00 | 649.00 | 1 468.00 | 2 117.00 |
AH Fonds commercial | 118 075.00 | | 118 075.00 | 118 075.00 |
AN Terrains | 27 044.00 | 12 594.00 | 14 451.00 | 27 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 203.00 | 27 469.00 | 18 734.00 | 46 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 633.00 | 71 644.00 | 94 989.00 | 166 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 311.00 | 112 356.00 | 310 955.00 | 423 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 362.00 | | 62 362.00 | 62 362.00 |
BT Marchandises | 304 249.00 | | 304 249.00 | 304 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 679.00 | 3 312.00 | 298 367.00 | 301 679.00 |
BZ Autres créances | 12 324.00 | | 12 324.00 | 12 324.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 001.00 | | 20 001.00 | 20 001.00 |
CF Disponibilités | 129 133.00 | | 129 133.00 | 129 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 218.00 | | 4 218.00 | 4 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 966.00 | 3 312.00 | 830 653.00 | 833 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 276.00 | 115 669.00 | 1 141 608.00 | 1 257 276.00 |
CU Autres participations | 62 831.00 | | 62 831.00 | 62 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 450 839.00 | | | 450 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 162.00 | | | 66 162.00 |
DL TOTAL (I) | 627 001.00 | | | 627 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 657.00 | | | 207 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 829.00 | | | 21 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 867.00 | | | 225 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 601.00 | | | 58 601.00 |
EA Autres dettes | 652.00 | | | 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 607.00 | | | 514 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 608.00 | | | 1 141 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 841.00 | | | 409 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 502.00 | | 16 809.00 | 406 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 423 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 075.00 | | 2 117.00 | 118 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 189.00 | | 14 692.00 | 225 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 238.00 | | | 63 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 449.00 | 29 907.00 | | 82 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 649.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 449.00 | 29 258.00 | | 82 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 687.00 | 413.00 | 787.00 | 3 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 687.00 | 413.00 | 787.00 | 3 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 687.00 | 413.00 | 787.00 | 3 687.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 413.00 | 787.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 867.00 | 225 867.00 | | 225 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 254.00 | 16 254.00 | | 16 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 013.00 | 36 013.00 | | 36 013.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
UX Autres créances clients | 301 679.00 | 301 679.00 | | 301 679.00 |
VB T. V. A. | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 657.00 | 102 891.00 | 74 574.00 | 207 657.00 |
VI Groupe et associés | 21 829.00 | 21 829.00 | | 21 829.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 261.00 | | | 30 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 628.00 | 318 221.00 | 407.00 | 318 628.00 |
VW T.V.A. | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 607.00 | 409 841.00 | 74 574.00 | 514 607.00 |