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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 118 075.00 | | 118 075.00 | 118 075.00 |
AN Terrains | 27 044.00 | 4 480.00 | 22 564.00 | 27 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 329.00 | 20 449.00 | 1 880.00 | 22 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 537.00 | 57 368.00 | 72 169.00 | 129 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 687.00 | 82 298.00 | 250 390.00 | 332 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 433.00 | | 39 433.00 | 39 433.00 |
BT Marchandises | 141 904.00 | | 141 904.00 | 141 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 252.00 | 1 706.00 | 210 546.00 | 212 252.00 |
BZ Autres créances | 65 379.00 | | 65 379.00 | 65 379.00 |
CF Disponibilités | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 121.00 | | 3 121.00 | 3 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 789.00 | 1 706.00 | 462 082.00 | 463 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 476.00 | 84 004.00 | 712 472.00 | 796 476.00 |
CU Autres participations | 35 295.00 | | 35 295.00 | 35 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 318 715.00 | | | 318 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 176.00 | | | -1 176.00 |
DL TOTAL (I) | 418 288.00 | | | 418 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 588.00 | | | 124 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 286.00 | | | 114 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 495.00 | | | 42 495.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 184.00 | | | 294 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 472.00 | | | 712 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 276.00 | | | 184 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 933 453.00 | | 933 453.00 | 933 453.00 |
FG Production vendue services | 196 220.00 | | 196 220.00 | 196 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 129 673.00 | | 1 129 673.00 | 1 129 673.00 |
FN Production immobilisée | | | 175.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 135 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 695 975.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 386.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 318.00 | |
GE Autres charges | | | 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 134 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 301.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 541.00 | | | 34 541.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75.00 | | | 75.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 136 016.00 | | | 1 136 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 137 192.00 | | | 1 137 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 176.00 | | | -1 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 214.00 | | 45 473.00 | 287 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 075.00 | | | 118 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 837.00 | | 39 073.00 | 139 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 302.00 | | 6 400.00 | 29 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 980.00 | 23 318.00 | | 58 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 980.00 | 23 318.00 | | 58 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 438.00 | | 1 732.00 | 3 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 438.00 | | 1 732.00 | 3 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 438.00 | | 1 732.00 | 3 438.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 732.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 286.00 | 114 286.00 | | 114 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 455.00 | 12 455.00 | | 12 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 036.00 | 9 036.00 | | 9 036.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 407.00 | | | 407.00 |
UX Autres créances clients | 212 252.00 | | | 212 252.00 |
VB T. V. A. | 13 497.00 | | | 13 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 588.00 | 14 680.00 | 50 641.00 | 124 588.00 |
VI Groupe et associés | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 075.00 | | | 86 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 574.00 | | | 48 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 581.00 | | | 34 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 301.00 | | | 17 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 160.00 | 280 753.00 | 407.00 | 281 160.00 |
VW T.V.A. | 19 797.00 | 19 797.00 | | 19 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 184.00 | 184 276.00 | 50 641.00 | 294 184.00 |