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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 117.00 | 1 354.00 | 763.00 | 2 117.00 |
AH Fonds commercial | 118 075.00 | | 118 075.00 | 118 075.00 |
AN Terrains | 27 044.00 | 15 298.00 | 11 746.00 | 27 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 582.00 | 32 981.00 | 16 601.00 | 49 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 733.00 | 96 129.00 | 84 604.00 | 180 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 997.00 | 145 763.00 | 303 235.00 | 448 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 347.00 | | 89 347.00 | 89 347.00 |
BT Marchandises | 314 720.00 | | 314 720.00 | 314 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 966.00 | 3 963.00 | 280 003.00 | 283 966.00 |
BZ Autres créances | 9 523.00 | | 9 523.00 | 9 523.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 001.00 | | 20 001.00 | 20 001.00 |
CF Disponibilités | 33 562.00 | | 33 562.00 | 33 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 438.00 | | 3 438.00 | 3 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 556.00 | 3 963.00 | 750 594.00 | 754 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 554.00 | 149 725.00 | 1 053 828.00 | 1 203 554.00 |
CU Autres participations | 71 039.00 | | 71 039.00 | 71 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 497 001.00 | | | 497 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 734.00 | | | 63 734.00 |
DL TOTAL (I) | 670 735.00 | | | 670 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 125.00 | | | 147 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 039.00 | | | 23 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 174.00 | | | 147 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 657.00 | | | 65 657.00 |
EA Autres dettes | 99.00 | | | 99.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 093.00 | | | 383 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 828.00 | | | 1 053 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 574.00 | | | 296 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 311.00 | | 25 686.00 | 423 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 448 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 192.00 | | | 120 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 881.00 | | 17 478.00 | 239 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 238.00 | | 8 208.00 | 63 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 356.00 | 33 406.00 | | 112 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 649.00 | 706.00 | | 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 707.00 | 32 701.00 | | 111 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 312.00 | 650.00 | | 3 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 312.00 | 650.00 | | 3 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 312.00 | 650.00 | | 3 312.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 650.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 174.00 | 147 174.00 | | 147 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 517.00 | 19 517.00 | | 19 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 645.00 | 21 645.00 | | 21 645.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
UT Autres immobilisations financières | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
UX Autres créances clients | 283 966.00 | 283 966.00 | | 283 966.00 |
VB T. V. A. | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 125.00 | 60 605.00 | 66 458.00 | 147 125.00 |
VI Groupe et associés | 23 039.00 | 23 039.00 | | 23 039.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 100.00 | | | 94 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 935.00 | | | 153 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 938.00 | 5 938.00 | | 5 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 334.00 | 296 927.00 | 407.00 | 297 334.00 |
VW T.V.A. | 21 682.00 | 21 682.00 | | 21 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 093.00 | 296 574.00 | 66 458.00 | 383 093.00 |