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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 300.00 | | 20 300.00 | 20 300.00 |
AN Terrains | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AP Constructions | 117 000.00 | 39 522.00 | 77 477.00 | 117 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 874.00 | 79 918.00 | 5 956.00 | 85 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 233.00 | 70 754.00 | 22 478.00 | 93 233.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 422.00 | 190 194.00 | 139 227.00 | 329 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 402.00 | | 57 402.00 | 57 402.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 190.00 | | 262 190.00 | 262 190.00 |
BZ Autres créances | 12 169.00 | | 12 169.00 | 12 169.00 |
CF Disponibilités | 211 947.00 | | 211 947.00 | 211 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 799.00 | | 544 799.00 | 544 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 221.00 | 190 194.00 | 684 026.00 | 874 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 163 351.00 | | | 163 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 962.00 | | | 54 962.00 |
DL TOTAL (I) | 256 813.00 | | | 256 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 283.00 | | | 77 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 953.00 | | | 85 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 184.00 | | | 143 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 471.00 | | | 112 471.00 |
EA Autres dettes | 8 320.00 | | | 8 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 213.00 | | | 427 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 026.00 | | | 684 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 476.00 | | | 379 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 941.00 | | 22 481.00 | 306 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 329 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 300.00 | | | 20 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 626.00 | | 22 481.00 | 286 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 968.00 | 11 225.00 | | 178 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 968.00 | 11 225.00 | | 178 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 184.00 | 143 184.00 | | 143 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 754.00 | 15 754.00 | | 15 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 773.00 | 41 773.00 | | 41 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
UX Autres créances clients | 262 190.00 | | | 262 190.00 |
VB T. V. A. | 174.00 | | | 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 283.00 | 29 546.00 | 47 737.00 | 77 283.00 |
VI Groupe et associés | 85 953.00 | 85 953.00 | | 85 953.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 925.00 | | | 19 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 874.00 | | | 20 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 280.00 | | | 8 280.00 |
VP Divers | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94.00 | | | 94.00 |
VS Charges constatées d’avance | 952.00 | | | 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 311.00 | 275 311.00 | | 275 311.00 |
VW T.V.A. | 53 546.00 | 53 546.00 | | 53 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 213.00 | 379 476.00 | 47 737.00 | 427 213.00 |