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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 300.00 | | 20 300.00 | 20 300.00 |
AN Terrains | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AP Constructions | 117 000.00 | 62 174.00 | 54 825.00 | 117 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 336.00 | 88 189.00 | 9 147.00 | 97 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 626.00 | 83 212.00 | 30 413.00 | 113 626.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 392.00 | 233 576.00 | 127 815.00 | 361 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 147.00 | | 136 147.00 | 136 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 671.00 | | 288 671.00 | 288 671.00 |
BZ Autres créances | 6 366.00 | | 6 366.00 | 6 366.00 |
CF Disponibilités | 65 079.00 | | 65 079.00 | 65 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 104.00 | | 499 104.00 | 499 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 497.00 | 233 576.00 | 626 919.00 | 860 497.00 |
CU Autres participations | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 262 655.00 | | | 262 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 907.00 | | | 62 907.00 |
DL TOTAL (I) | 364 062.00 | | | 364 062.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 691.00 | | | 27 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 273.00 | | | 16 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 588.00 | | | 107 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 640.00 | | | 89 640.00 |
EA Autres dettes | 20 164.00 | | | 20 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 357.00 | | | 261 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 920.00 | | | 626 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 526.00 | | | 247 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 587 902.00 | | 1 587 902.00 | 1 587 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 587 902.00 | | 1 587 902.00 | 1 587 902.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 588 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 853 616.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 369.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 499 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 443.00 | | | 443.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 426.00 | | | 426.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 426.00 | | | 426.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -974.00 | | | -974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 353.00 | | | 24 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 589 018.00 | | | 1 589 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 526 110.00 | | | 1 526 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 907.00 | | | 62 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 209.00 | | 19 072.00 | 344 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 890.00 | 361 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 890.00 | 340 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 300.00 | | | 20 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 894.00 | | 18 957.00 | 323 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 114.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 695.00 | 23 369.00 | 489.00 | 210 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 695.00 | 23 369.00 | 489.00 | 210 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 588.00 | 107 588.00 | | 107 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 260.00 | 7 260.00 | | 7 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 125.00 | 33 125.00 | | 33 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 164.00 | 20 164.00 | | 20 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
UX Autres créances clients | 288 671.00 | 288 671.00 | | 288 671.00 |
VB T. V. A. | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 291.00 | 4 291.00 | | 4 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 400.00 | 9 568.00 | 13 831.00 | 23 400.00 |
VI Groupe et associés | 16 273.00 | 16 273.00 | | 16 273.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 853.00 | | | 28 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 025.00 | | | 19 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 209.00 | 297 192.00 | 16.00 | 297 209.00 |
VW T.V.A. | 47 547.00 | 47 547.00 | | 47 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 357.00 | 247 526.00 | 13 831.00 | 261 357.00 |