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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 300.00 | | 20 300.00 | 20 300.00 |
AN Terrains | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AP Constructions | 117 000.00 | 52 782.00 | 64 217.00 | 117 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 022.00 | 84 187.00 | 2 835.00 | 87 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 842.00 | 82 507.00 | 13 335.00 | 95 842.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 180.00 | 219 476.00 | 113 704.00 | 333 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 316.00 | | 85 316.00 | 85 316.00 |
BN En cours de production de biens | 26 481.00 | | 26 481.00 | 26 481.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 416.00 | | 256 416.00 | 256 416.00 |
BZ Autres créances | 8 820.00 | | 8 820.00 | 8 820.00 |
CF Disponibilités | 161 202.00 | | 161 202.00 | 161 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 893.00 | | 539 893.00 | 539 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 074.00 | 219 476.00 | 653 598.00 | 873 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 253 938.00 | | | 253 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 029.00 | | | 64 029.00 |
DL TOTAL (I) | 356 467.00 | | | 356 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 784.00 | | | 18 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 647.00 | | | 177 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 582.00 | | | 99 582.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 130.00 | | | 297 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 598.00 | | | 653 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 416.00 | | | 278 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 571.00 | | 2 609.00 | 330 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 300.00 | | | 20 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 256.00 | | 2 609.00 | 310 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 932.00 | 14 543.00 | | 204 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 932.00 | 14 543.00 | | 204 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 647.00 | 177 647.00 | | 177 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 185.00 | 19 185.00 | | 19 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 779.00 | 26 779.00 | | 26 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 256 416.00 | 256 416.00 | | 256 416.00 |
VB T. V. A. | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 784.00 | 70.00 | | 18 784.00 |
VI Groupe et associés | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 022.00 | | | 29 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 651.00 | 266 651.00 | | 266 651.00 |
VW T.V.A. | 52 417.00 | 52 417.00 | | 52 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 130.00 | 278 416.00 | | 297 130.00 |