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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 300.00 | | 20 300.00 | 20 300.00 |
AN Terrains | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AP Constructions | 117 000.00 | 68 362.00 | 48 637.00 | 117 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 647.00 | 79 900.00 | 22 746.00 | 102 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 826.00 | 77 138.00 | 25 688.00 | 102 826.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 882.00 | 225 401.00 | 130 481.00 | 355 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 182 259.00 | | 182 259.00 | 182 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 553.00 | | 250 553.00 | 250 553.00 |
BZ Autres créances | 7 312.00 | | 7 312.00 | 7 312.00 |
CF Disponibilités | 112 029.00 | | 112 029.00 | 112 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 846.00 | | 553 846.00 | 553 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 729.00 | 225 401.00 | 684 327.00 | 909 729.00 |
CU Autres participations | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 275 562.00 | | | 275 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 054.00 | | | 52 054.00 |
DL TOTAL (I) | 366 117.00 | | | 366 117.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 831.00 | | | 63 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 621.00 | | | 14 621.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 904.00 | | | 127 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 001.00 | | | 106 001.00 |
EA Autres dettes | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 709.00 | | | 316 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 327.00 | | | 684 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 101.00 | | | 309 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 823 605.00 | | 1 823 605.00 | 1 823 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 823 605.00 | | 1 823 605.00 | 1 823 605.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 843 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 010 126.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 013.00 | |
GE Autres charges | | | 5 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 763 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 725.00 | | | 19 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 173.00 | | | 7 173.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 231.00 | | | 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 404.00 | | | 7 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 404.00 | | | -7 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 244.00 | | | 20 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 843 390.00 | | | 1 843 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 791 336.00 | | | 1 791 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 054.00 | | | 52 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 392.00 | | 26 930.00 | 361 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 439.00 | 355 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 419.00 | 335 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 300.00 | | | 20 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 962.00 | | 26 930.00 | 340 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129.00 | | | 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 576.00 | 24 244.00 | 32 419.00 | 233 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 576.00 | 24 244.00 | 32 419.00 | 233 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 904.00 | 127 904.00 | | 127 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 835.00 | 35 835.00 | | 35 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
UX Autres créances clients | 250 553.00 | 250 553.00 | | 250 553.00 |
VB T. V. A. | 6 594.00 | 6 594.00 | | 6 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 831.00 | 59 222.00 | 4 608.00 | 63 831.00 |
VI Groupe et associés | 14 621.00 | 14 621.00 | | 14 621.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 546.00 | | | 9 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 573.00 | 259 557.00 | 16.00 | 259 573.00 |
VW T.V.A. | 65 666.00 | 65 666.00 | | 65 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 709.00 | 309 101.00 | 4 608.00 | 313 709.00 |