| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 300.00 | | 20 300.00 | 20 300.00 |
AN Terrains | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AP Constructions | 117 000.00 | 73 822.00 | 43 177.00 | 117 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 582.00 | 85 985.00 | 17 596.00 | 103 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 418.00 | 66 496.00 | 34 921.00 | 101 418.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 409.00 | 226 304.00 | 129 105.00 | 355 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 171 628.00 | | 171 628.00 | 171 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 203.00 | | 208 203.00 | 208 203.00 |
BZ Autres créances | 17 252.00 | | 17 252.00 | 17 252.00 |
CF Disponibilités | 143 209.00 | | 143 209.00 | 143 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 425.00 | | 542 425.00 | 542 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 835.00 | 226 304.00 | 671 531.00 | 897 835.00 |
CU Autres participations | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 277 617.00 | | | 277 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 627.00 | | | 28 627.00 |
DL TOTAL (I) | 344 745.00 | | | 344 745.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 507.00 | | | 72 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 321.00 | | | 10 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 774.00 | | | 135 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 191.00 | | | 106 191.00 |
EA Autres dettes | 491.00 | | | 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 285.00 | | | 325 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 531.00 | | | 671 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 562.00 | | | 314 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 814 569.00 | | 1 814 569.00 | 1 814 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 814 569.00 | | 1 814 569.00 | 1 814 569.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 825 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 049 358.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 075.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 785 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 683.00 | | | 10 683.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 123.00 | | | 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92.00 | | | 92.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 321.00 | | | 10 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 826 720.00 | | | 1 826 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 798 093.00 | | | 1 798 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 627.00 | | | 28 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 882.00 | | 21 822.00 | 355 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 295.00 | 355 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 295.00 | 335 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 300.00 | | | 20 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 473.00 | | 21 822.00 | 335 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109.00 | | | 109.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 401.00 | 23 198.00 | 22 295.00 | 225 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 401.00 | 23 198.00 | 22 295.00 | 225 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 774.00 | 135 774.00 | | 135 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 387.00 | 5 387.00 | | 5 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 287.00 | 22 287.00 | | 22 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
UX Autres créances clients | 208 203.00 | 208 203.00 | | 208 203.00 |
VB T. V. A. | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
VC Groupe et associés | 12 311.00 | 12 311.00 | | 12 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 507.00 | 61 783.00 | 10 723.00 | 72 507.00 |
VI Groupe et associés | 10 321.00 | 10 321.00 | | 10 321.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 675.00 | | | 19 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 999.00 | | | 10 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 605.00 | 227 588.00 | 16.00 | 227 605.00 |
VW T.V.A. | 77 036.00 | 77 036.00 | | 77 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 285.00 | 314 562.00 | 10 723.00 | 325 285.00 |