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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 300.00 | | 20 300.00 | 20 300.00 |
AN Terrains | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AP Constructions | 117 000.00 | 46 152.00 | 70 847.00 | 117 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 022.00 | 81 996.00 | 5 026.00 | 87 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 233.00 | 76 784.00 | 16 448.00 | 93 233.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 571.00 | 204 932.00 | 125 638.00 | 330 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 070.00 | | 97 070.00 | 97 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 844.00 | | 205 844.00 | 205 844.00 |
BZ Autres créances | 24 823.00 | | 24 823.00 | 24 823.00 |
CF Disponibilités | 189 004.00 | | 189 004.00 | 189 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 041.00 | | 518 041.00 | 518 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 612.00 | 204 932.00 | 643 679.00 | 848 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 218 313.00 | | | 218 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 324.00 | | | 45 324.00 |
DL TOTAL (I) | 302 138.00 | | | 302 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 860.00 | | | 47 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 520.00 | | | 83 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 885.00 | | | 130 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 274.00 | | | 79 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 541.00 | | | 341 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 679.00 | | | 643 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 827.00 | | | 322 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 422.00 | | 1 148.00 | 329 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 300.00 | | | 20 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 107.00 | | 1 148.00 | 309 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 194.00 | 14 738.00 | | 190 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 194.00 | 14 738.00 | | 190 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 885.00 | 130 885.00 | | 130 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 715.00 | 12 715.00 | | 12 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 990.00 | 24 990.00 | | 24 990.00 |
UX Autres créances clients | 205 844.00 | | | 205 844.00 |
VB T. V. A. | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 860.00 | 29 146.00 | 18 714.00 | 47 860.00 |
VI Groupe et associés | 83 520.00 | 83 520.00 | | 83 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 372.00 | | | 29 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 323.00 | | | 20 323.00 |
VP Divers | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154.00 | | | 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 832.00 | 231 832.00 | | 231 832.00 |
VW T.V.A. | 40 353.00 | 40 353.00 | | 40 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 541.00 | 322 827.00 | 18 714.00 | 341 541.00 |