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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 900.00 | 1 290.00 | 450 610.00 | 451 900.00 |
BZ Autres créances | 189 852.00 | | 189 852.00 | 189 852.00 |
CF Disponibilités | 60 139.00 | | 60 139.00 | 60 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 632.00 | | 250 632.00 | 250 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 532.00 | 1 290.00 | 701 242.00 | 702 532.00 |
CU Autres participations | 450 610.00 | | 450 610.00 | 450 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 150 672.00 | | | 150 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 861.00 | | | 118 861.00 |
DK Provisions réglementées | 790.00 | | | 790.00 |
DL TOTAL (I) | 281 323.00 | | | 281 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 170.00 | | | 328 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 916.00 | | | 77 916.00 |
EA Autres dettes | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 918.00 | | | 419 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 242.00 | | | 701 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 204.00 | | | 323 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 210.00 | | | 210.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 809.00 | | | 11 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 809.00 | | | 11 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 190.00 | | | 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5.00 | | | 5.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 965.00 | | | 198 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 104.00 | | | 80 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 861.00 | | | 118 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 457.00 | | | 489 457.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 556.00 | 451 900.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 556.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 556.00 | | | 37 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450 610.00 | | | 450 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 908.00 | 3 129.00 | 25 747.00 | 23 908.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 617.00 | 3 129.00 | 25 747.00 | 22 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 790.00 | | | 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 790.00 | | | 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119 419.00 | 22 705.00 | 71 621.00 | 119 419.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 907.00 | 58 907.00 | | 58 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VB T. V. A. | 472.00 | | | 472.00 |
VC Groupe et associés | 189 380.00 | | | 189 380.00 |
VI Groupe et associés | 208 750.00 | 208 750.00 | | 208 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 145.00 | | | 22 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 640.00 | | | 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 492.00 | 190 492.00 | | 190 492.00 |
VW T.V.A. | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 918.00 | 323 204.00 | 71 621.00 | 419 918.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 221.00 | | | 221.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
ST Autres comptes | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
YW Taxe professionnelle | 36.00 | | | 36.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 257.00 | | | 257.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 296.00 | | | 6 296.00 |