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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 703.00 | 947.00 | 755.00 | 1 703.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 562 717.00 | | 562 717.00 | 562 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 028 631.00 | 2 238.00 | 1 026 393.00 | 1 028 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 399.00 | | 78 399.00 | 78 399.00 |
BZ Autres créances | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
CF Disponibilités | 54 925.00 | | 54 925.00 | 54 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 571.00 | | 134 571.00 | 134 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 202.00 | 2 238.00 | 1 160 964.00 | 1 163 202.00 |
CU Autres participations | 462 920.00 | | 462 920.00 | 462 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 818 882.00 | | | 818 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 064.00 | | | 44 064.00 |
DK Provisions réglementées | 790.00 | | | 790.00 |
DL TOTAL (I) | 874 737.00 | | | 874 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 363.00 | | | 18 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 992.00 | | | 249 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 825.00 | | | 14 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 227.00 | | | 286 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 964.00 | | | 1 160 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 864.00 | | | 267 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 143 333.00 | | 143 333.00 | 143 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 333.00 | | 143 333.00 | 143 333.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 735.00 | | | 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 423.00 | | | 196 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 359.00 | | | 152 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 064.00 | | | 44 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 045 174.00 | | 9 900.00 | 1 045 174.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 443.00 | 1 025 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 443.00 | 1 028 631.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 703.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 042 180.00 | | 9 900.00 | 1 042 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 670.00 | 567.00 | | 1 670.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380.00 | 567.00 | | 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 790.00 | | | 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 790.00 | | | 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 562 717.00 | | 562 717.00 | 562 717.00 |
UX Autres créances clients | 78 399.00 | 78 399.00 | | 78 399.00 |
VB T. V. A. | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 363.00 | | 18 363.00 | 18 363.00 |
VI Groupe et associés | 249 992.00 | 249 992.00 | | 249 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 271.00 | | | 43 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 363.00 | 79 645.00 | 562 717.00 | 642 363.00 |
VW T.V.A. | 14 825.00 | 14 825.00 | | 14 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 227.00 | 267 864.00 | 18 363.00 | 286 227.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
ST Autres comptes | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
YW Taxe professionnelle | 37.00 | | | 37.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37.00 | | | 37.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 663.00 | | | 26 663.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 977.00 | | | 977.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 592.00 | | | 8 592.00 |