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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 703.00 | 380.00 | 1 322.00 | 1 703.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 589 160.00 | | 589 160.00 | 589 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 045 174.00 | 1 670.00 | 1 043 503.00 | 1 045 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 381.00 | | 66 381.00 | 66 381.00 |
BZ Autres créances | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
CF Disponibilités | 5 689.00 | | 5 689.00 | 5 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 286.00 | | 73 286.00 | 73 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 461.00 | 1 670.00 | 1 116 790.00 | 1 118 461.00 |
CU Autres participations | 453 020.00 | | 453 020.00 | 453 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 763 151.00 | | | 763 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 731.00 | | | 55 731.00 |
DK Provisions réglementées | 790.00 | | | 790.00 |
DL TOTAL (I) | 830 672.00 | | | 830 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 542.00 | | | 36 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 185.00 | | | 190 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 282.00 | | | 56 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 117.00 | | | 286 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 790.00 | | | 1 116 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 754.00 | | | 267 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 133 318.00 | | 133 318.00 | 133 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 318.00 | | 133 318.00 | 133 318.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 380.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 867.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 837.00 | | | 186 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 105.00 | | | 131 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 731.00 | | | 55 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 790.00 | | | 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 790.00 | | | 790.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 092.00 | 25 092.00 | | 25 092.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 283.00 | 56 283.00 | | 56 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 093.00 | 165 093.00 | | 165 093.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 589 161.00 | | 589 161.00 | 589 161.00 |
UX Autres créances clients | 66 382.00 | 66 382.00 | | 66 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 543.00 | 18 180.00 | 18 363.00 | 36 543.00 |
VP Divers | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 758.00 | 67 597.00 | 589 161.00 | 656 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 118.00 | 267 755.00 | 18 363.00 | 286 118.00 |