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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 624 007.00 | | 624 007.00 | 624 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 078 318.00 | 1 290.00 | 1 077 027.00 | 1 078 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 306.00 | | 6 306.00 | 6 306.00 |
BZ Autres créances | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
CF Disponibilités | 13 831.00 | | 13 831.00 | 13 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 312.00 | | 21 312.00 | 21 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 630.00 | 1 290.00 | 1 098 340.00 | 1 099 630.00 |
CU Autres participations | 453 020.00 | | 453 020.00 | 453 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 661 381.00 | | | 661 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 769.00 | | | 101 769.00 |
DK Provisions réglementées | 790.00 | | | 790.00 |
DL TOTAL (I) | 774 941.00 | | | 774 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 541.00 | | | 54 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 570.00 | | | 216 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 301.00 | | | 49 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 399.00 | | | 323 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 340.00 | | | 1 098 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 856.00 | | | 286 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 83 255.00 | | 83 255.00 | 83 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 255.00 | | 83 255.00 | 83 255.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 777.00 | | | 186 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 007.00 | | | 85 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 769.00 | | | 101 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 914 474.00 | | 163 844.00 | 914 474.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 077 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 078 318.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 290.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 913 183.00 | | 163 844.00 | 913 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 790.00 | | | 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 790.00 | | | 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 564.00 | 49 564.00 | | 49 564.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 399.00 | 46 399.00 | | 46 399.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 624 007.00 | | 624 007.00 | 624 007.00 |
UX Autres créances clients | 6 306.00 | 6 306.00 | | 6 306.00 |
VB T. V. A. | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 541.00 | 17 998.00 | 36 542.00 | 54 541.00 |
VI Groupe et associés | 167 005.00 | 167 005.00 | | 167 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 818.00 | | | 17 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 488.00 | 7 481.00 | 624 007.00 | 631 488.00 |
VW T.V.A. | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 399.00 | 286 856.00 | 36 542.00 | 323 399.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30.00 | | | 30.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
ST Autres comptes | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
YW Taxe professionnelle | 36.00 | | | 36.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 66.00 | | | 66.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 651.00 | | | 16 651.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 846.00 | | | 4 846.00 |