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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 430 467.00 | | 430 467.00 | 430 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 914 474.00 | 1 290.00 | 913 183.00 | 914 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 002.00 | | 28 002.00 | 28 002.00 |
BZ Autres créances | 31 529.00 | | 31 529.00 | 31 529.00 |
CF Disponibilités | 24 784.00 | | 24 784.00 | 24 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 981.00 | | 84 981.00 | 84 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 455.00 | 1 290.00 | 998 165.00 | 999 455.00 |
CU Autres participations | 482 716.00 | | 482 716.00 | 482 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 455 317.00 | | | 455 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 064.00 | | | 206 064.00 |
DK Provisions réglementées | 790.00 | | | 790.00 |
DL TOTAL (I) | 673 171.00 | | | 673 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 359.00 | | | 72 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 624.00 | | | 241 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 066.00 | | | 8 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 993.00 | | | 324 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 165.00 | | | 998 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 887.00 | | | 220 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 335.00 | | 101 335.00 | 101 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 335.00 | | 101 335.00 | 101 335.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 197 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 210.00 | | | 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 260.00 | | | -5 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 315.00 | | | 302 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 251.00 | | | 96 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 064.00 | | | 206 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 803.00 | | 151 671.00 | 762 803.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 913 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 914 474.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 290.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 761 512.00 | | 151 671.00 | 761 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 790.00 | | | 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 790.00 | | | 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 433.00 | 23 868.00 | 49 565.00 | 73 433.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 430 467.00 | | 430 467.00 | 430 467.00 |
UX Autres créances clients | 28 002.00 | 28 002.00 | | 28 002.00 |
VB T. V. A. | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 359.00 | 17 818.00 | 54 541.00 | 72 359.00 |
VI Groupe et associés | 168 190.00 | 168 190.00 | | 168 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 640.00 | | | 17 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 044.00 | 31 044.00 | | 31 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 664.00 | 60 197.00 | 430 467.00 | 490 664.00 |
VW T.V.A. | 8 066.00 | 8 066.00 | | 8 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 993.00 | 220 887.00 | 104 106.00 | 324 993.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36.00 | | | 36.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
ST Autres comptes | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
YW Taxe professionnelle | 35.00 | | | 35.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 71.00 | | | 71.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 778.00 | | | 12 778.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 288.00 | | | 288.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 142.00 | | | 5 142.00 |