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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 308 492.00 | | 308 492.00 | 308 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 803.00 | 1 290.00 | 761 512.00 | 762 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 224.00 | | 9 224.00 | 9 224.00 |
BZ Autres créances | 14 384.00 | | 14 384.00 | 14 384.00 |
CF Disponibilités | 83 403.00 | | 83 403.00 | 83 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 664.00 | | 107 664.00 | 107 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 468.00 | 1 290.00 | 869 177.00 | 870 468.00 |
CU Autres participations | 453 020.00 | | 453 020.00 | 453 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 269 533.00 | | | 269 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 783.00 | | | 185 783.00 |
DK Provisions réglementées | 790.00 | | | 790.00 |
DL TOTAL (I) | 467 107.00 | | | 467 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 407.00 | | | 307 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 070.00 | | | 402 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 177.00 | | | 869 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 277.00 | | | 256 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 224.00 | | 87 224.00 | 87 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 224.00 | | 87 224.00 | 87 224.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 197 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 701.00 | | | 287 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 917.00 | | | 101 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 783.00 | | | 185 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 900.00 | | 310 903.00 | 451 900.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 761 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 762 803.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 290.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450 610.00 | | 310 903.00 | 450 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 790.00 | | | 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 790.00 | | | 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 713.00 | 23 280.00 | 73 433.00 | 96 713.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 308 492.00 | | | 308 492.00 |
UX Autres créances clients | 9 224.00 | | | 9 224.00 |
VB T. V. A. | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 000.00 | 17 640.00 | 72 360.00 | 90 000.00 |
VI Groupe et associés | 210 693.00 | 210 693.00 | | 210 693.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 203.00 | | | 13 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 653.00 | | | 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 753.00 | 24 261.00 | 308 492.00 | 332 753.00 |
VW T.V.A. | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 070.00 | 256 277.00 | 145 793.00 | 402 070.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29.00 | | | 29.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 517.00 | | | 14 517.00 |
ST Autres comptes | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
YW Taxe professionnelle | 36.00 | | | 36.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 65.00 | | | 65.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 828.00 | | | 828.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 366.00 | | | 16 366.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |