| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
BN En cours de production de biens | 1 659 051.00 | | 1 659 051.00 | 1 659 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 048.00 | | 24 048.00 | 24 048.00 |
BZ Autres créances | 847 629.00 | | 847 629.00 | 847 629.00 |
CF Disponibilités | 107 159.00 | | 107 159.00 | 107 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 637 887.00 | | 2 637 887.00 | 2 637 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 640 747.00 | | 2 640 747.00 | 2 640 747.00 |
CU Autres participations | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 494 802.00 | 162 591.00 | | 494 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 496 484.00 | 332 211.00 | | 496 484.00 |
DL TOTAL (I) | 996 286.00 | 499 802.00 | | 996 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 933 514.00 | 467 048.00 | | 933 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 457 871.00 | 457 808.00 | | 457 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 781.00 | 97 066.00 | | 54 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 978.00 | 146 666.00 | | 195 978.00 |
EA Autres dettes | 2 317.00 | 1 959.00 | | 2 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 644 461.00 | 1 170 547.00 | | 1 644 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 640 747.00 | 1 670 349.00 | | 2 640 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 644 461.00 | 1 170 547.00 | | 1 644 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 933 514.00 | 467 048.00 | | 933 514.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 299 913.00 | | 2 299 913.00 | 2 299 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 299 913.00 | | 2 299 913.00 | 2 299 913.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 299 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 679 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 778.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 687 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 612 198.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 161 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 751 214.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 711.00 | | | 17 711.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 711.00 | | | 17 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 273.00 | | | 6 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 273.00 | | | 6 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 438.00 | | | 11 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 266 168.00 | 187 431.00 | | 266 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 482 556.00 | 1 700 051.00 | | 2 482 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 986 073.00 | 1 367 840.00 | | 1 986 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 496 484.00 | 332 211.00 | | 496 484.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 880.00 | | 980.00 | 1 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 860.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 880.00 | | 980.00 | 1 880.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 781.00 | 54 781.00 | | 54 781.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 126 087.00 | 126 087.00 | | 126 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
UX Autres créances clients | 24 048.00 | 24 048.00 | | 24 048.00 |
VB T. V. A. | 47 404.00 | 47 404.00 | | 47 404.00 |
VC Groupe et associés | 596 619.00 | 596 619.00 | | 596 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 933 514.00 | 933 514.00 | | 933 514.00 |
VI Groupe et associés | 457 871.00 | 457 871.00 | | 457 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 605.00 | 203 605.00 | | 203 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 871 677.00 | 871 677.00 | | 871 677.00 |
VW T.V.A. | 67 457.00 | 67 457.00 | | 67 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 644 461.00 | 1 644 461.00 | | 1 644 461.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 516.00 | 5 217.00 | | 4 516.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 928.00 | 4 844.00 | | 15 928.00 |
ST Autres comptes | 47 850.00 | 40 319.00 | | 47 850.00 |
YT Sous‐traitance | 1 535 781.00 | 1 109 288.00 | | 1 535 781.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 80 350.00 | | | 80 350.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 262.00 | 1 772.00 | | 3 262.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 778.00 | 6 989.00 | | 7 778.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 190 587.00 | 24 230.00 | | 190 587.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 662.00 | 11 822.00 | | 96 662.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 679 909.00 | 1 154 451.00 | | 1 679 909.00 |