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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 851.00 | 332.00 | 2 519.00 | 2 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 111.00 | 332.00 | 7 779.00 | 8 111.00 |
BN En cours de production de biens | 3 122 486.00 | | 3 122 486.00 | 3 122 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 1 536 364.00 | 20 000.00 | 1 516 364.00 | 1 536 364.00 |
CF Disponibilités | 489 611.00 | | 489 611.00 | 489 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 160 461.00 | 20 000.00 | 5 140 461.00 | 5 160 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 168 572.00 | 20 332.00 | 5 148 240.00 | 5 168 572.00 |
CU Autres participations | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 314 136.00 | 990 786.00 | | 2 314 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 761.00 | 1 323 350.00 | | 6 761.00 |
DL TOTAL (I) | 2 326 396.00 | 2 319 636.00 | | 2 326 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 793 655.00 | 543 387.00 | | 1 793 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 680 857.00 | 264 668.00 | | 680 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 427.00 | 232 777.00 | | 251 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 742.00 | 324 383.00 | | 93 742.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 980.00 | | | 980.00 |
EA Autres dettes | 1 182.00 | 111 439.00 | | 1 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 821 843.00 | 1 476 654.00 | | 2 821 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 148 240.00 | 3 796 290.00 | | 5 148 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 821 843.00 | 1 476 654.00 | | 2 821 843.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 793 655.00 | 543 387.00 | | 1 793 655.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 281 764.00 | | 1 281 764.00 | 1 281 764.00 |
FG Production vendue services | 4 659.00 | | 4 659.00 | 4 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 286 423.00 | | 1 286 423.00 | 1 286 423.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 286 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 937 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 943 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 342 697.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 492.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 237.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 790.00 | 1 130.00 | | 6 790.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 790.00 | 1 180.00 | | 6 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 14 690.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 14 740.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 340.00 | -13 560.00 | | 6 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 312 664.00 | 498 947.00 | | 312 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 297 708.00 | 3 605 617.00 | | 1 297 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 290 947.00 | 2 282 267.00 | | 1 290 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 761.00 | 1 323 350.00 | | 6 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 20 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 427.00 | 251 427.00 | | 251 427.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 372.00 | 71 372.00 | | 71 372.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 93 396.00 | 93 396.00 | | 93 396.00 |
VC Groupe et associés | 1 358 841.00 | 1 358 841.00 | | 1 358 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 793 655.00 | 1 793 655.00 | | 1 793 655.00 |
VI Groupe et associés | 680 107.00 | 680 107.00 | | 680 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 723.00 | 16 723.00 | | 16 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 128.00 | 84 128.00 | | 84 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 548 364.00 | 1 548 364.00 | | 1 548 364.00 |
VW T.V.A. | 5 647.00 | 5 647.00 | | 5 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 821 843.00 | 2 821 843.00 | | 2 821 843.00 |