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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 841.00 | 378.00 | 463.00 | 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 468.00 | 8 333.00 | 24 135.00 | 32 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 566.00 | 8 711.00 | 34 855.00 | 43 566.00 |
BN En cours de production de biens | 4 255 490.00 | | 4 255 490.00 | 4 255 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 2 047 503.00 | | 2 047 503.00 | 2 047 503.00 |
CF Disponibilités | 1 779 934.00 | | 1 779 934.00 | 1 779 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 701.00 | | 3 701.00 | 3 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 098 628.00 | | 8 098 628.00 | 8 098 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 142 194.00 | 8 711.00 | 8 133 483.00 | 8 142 194.00 |
CU Autres participations | 10 257.00 | | 10 257.00 | 10 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 3 591 825.00 | 2 320 896.00 | | 3 591 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -288 819.00 | 1 270 929.00 | | -288 819.00 |
DL TOTAL (I) | 3 308 506.00 | 3 597 325.00 | | 3 308 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 622 144.00 | 661 416.00 | | 2 622 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 731 315.00 | 159 254.00 | | 1 731 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 672.00 | 162 903.00 | | 261 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 347.00 | 14 726.00 | | 206 347.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
EA Autres dettes | 503.00 | | | 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 824 978.00 | 998 300.00 | | 4 824 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 133 483.00 | 4 595 625.00 | | 8 133 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 824 978.00 | 998 300.00 | | 4 824 978.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 622 144.00 | 661 416.00 | | 2 622 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 181 401.00 | | 1 181 401.00 | 1 181 401.00 |
FG Production vendue services | 9 112.00 | | 9 112.00 | 9 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 190 513.00 | | 1 190 513.00 | 1 190 513.00 |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 190 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 015 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 041.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 143 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 353.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 743.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 085.00 | 818.00 | | 18 085.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 450.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 085.00 | 1 268.00 | | 18 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 666.00 | 1 767.00 | | 70 666.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 666.00 | 2 217.00 | | 70 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 581.00 | -949.00 | | -52 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 323 029.00 | 258 453.00 | | 323 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 306 484.00 | 4 206 911.00 | | 1 306 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 595 303.00 | 2 935 982.00 | | 1 595 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -288 819.00 | 1 270 929.00 | | -288 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 213.00 | | 11 353.00 | 32 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 309.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 443.00 | | 7 866.00 | 25 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 770.00 | | 3 487.00 | 6 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 670.00 | 7 041.00 | | 1 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 670.00 | 7 041.00 | | 1 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 672.00 | 261 672.00 | | 261 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 442.00 | 10 442.00 | | 10 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 524.00 | 11 524.00 | | 11 524.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 96 612.00 | 96 612.00 | | 96 612.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 104 748.00 | 104 748.00 | | 104 748.00 |
VC Groupe et associés | 1 815 187.00 | 1 815 187.00 | | 1 815 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 622 144.00 | 2 622 144.00 | | 2 622 144.00 |
VI Groupe et associés | 1 730 565.00 | 1 730 565.00 | | 1 730 565.00 |
VP Divers | 26 694.00 | 26 694.00 | | 26 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 345.00 | 86 345.00 | | 86 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 874.00 | 100 874.00 | | 100 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 063 204.00 | 2 063 204.00 | | 2 063 204.00 |
VW T.V.A. | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 824 978.00 | 4 824 978.00 | | 4 824 978.00 |