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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 841.00 | 659.00 | 183.00 | 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 548.00 | 17 380.00 | 21 168.00 | 38 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 566.00 | 18 039.00 | 37 527.00 | 55 566.00 |
BN En cours de production de biens | 7 538 923.00 | | 7 538 923.00 | 7 538 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 071 871.00 | | 2 071 871.00 | 2 071 871.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 932 697.00 | | 932 697.00 | 932 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 849.00 | | 3 849.00 | 3 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 547 340.00 | | 10 547 340.00 | 10 547 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 602 906.00 | 18 039.00 | 10 584 867.00 | 10 602 906.00 |
CU Autres participations | 16 176.00 | | 16 176.00 | 16 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 3 591 825.00 | 3 591 825.00 | | 3 591 825.00 |
DH Report à nouveau | -288 819.00 | | | -288 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 056 133.00 | -288 819.00 | | 1 056 133.00 |
DL TOTAL (I) | 4 364 639.00 | 3 308 506.00 | | 4 364 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 192 072.00 | 2 622 144.00 | | 5 192 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 907 366.00 | 1 730 335.00 | | 907 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 364.00 | 261 672.00 | | 81 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 351.00 | 206 347.00 | | 32 351.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 896.00 | 2 997.00 | | 5 896.00 |
EA Autres dettes | 1 179.00 | 503.00 | | 1 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 220 228.00 | 4 823 998.00 | | 6 220 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 584 867.00 | 8 132 503.00 | | 10 584 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 894 602.00 | | 2 894 602.00 | 2 894 602.00 |
FG Production vendue services | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 903 602.00 | | 2 903 602.00 | 2 903 602.00 |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 903 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 593 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 328.00 | |
GE Autres charges | | | 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 753 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 149.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 272 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 280 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 199 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 349 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 996.00 | 18 085.00 | | 4 996.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 996.00 | 18 085.00 | | 4 996.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 570.00 | 70 666.00 | | 1 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 570.00 | 70 666.00 | | 1 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 426.00 | -52 581.00 | | 3 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 297 290.00 | 323 029.00 | | 297 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 189 371.00 | 1 306 484.00 | | 4 189 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 133 238.00 | 1 595 303.00 | | 3 133 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 056 133.00 | -288 819.00 | | 1 056 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 566.00 | | 12 000.00 | 43 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 390.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 309.00 | | 6 081.00 | 33 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 257.00 | | 5 919.00 | 10 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 711.00 | 9 328.00 | | 8 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 711.00 | 9 328.00 | | 8 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 364.00 | 81 364.00 | | 81 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 932.00 | 4 932.00 | | 4 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 901.00 | 18 901.00 | | 18 901.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 896.00 | 5 896.00 | | 5 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VB T. V. A. | 59 804.00 | 59 804.00 | | 59 804.00 |
VC Groupe et associés | 1 822 112.00 | 1 822 112.00 | | 1 822 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 192 072.00 | 5 192 072.00 | | 5 192 072.00 |
VI Groupe et associés | 906 616.00 | 906 616.00 | | 906 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 914.00 | 34 914.00 | | 34 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 407.00 | 5 407.00 | | 5 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 041.00 | 155 041.00 | | 155 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 075 720.00 | 2 075 720.00 | | 2 075 720.00 |
VW T.V.A. | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 220 228.00 | 6 220 228.00 | | 6 220 228.00 |