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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 841.00 | 97.00 | 744.00 | 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 601.00 | 1 573.00 | 23 028.00 | 24 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 213.00 | 1 670.00 | 30 543.00 | 32 213.00 |
BN En cours de production de biens | 1 201 724.00 | | 1 201 724.00 | 1 201 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 2 082 093.00 | | 2 082 093.00 | 2 082 093.00 |
CF Disponibilités | 1 265 771.00 | | 1 265 771.00 | 1 265 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 494.00 | | 3 494.00 | 3 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 565 082.00 | | 4 565 082.00 | 4 565 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 597 295.00 | 1 670.00 | 4 595 625.00 | 4 597 295.00 |
CU Autres participations | 6 770.00 | | 6 770.00 | 6 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 2 320 896.00 | | | 2 320 896.00 |
DH Report à nouveau | | 2 314 136.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 270 929.00 | 6 761.00 | | 1 270 929.00 |
DL TOTAL (I) | 3 597 325.00 | 2 326 396.00 | | 3 597 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 661 416.00 | 1 793 655.00 | | 661 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 254.00 | 680 857.00 | | 159 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 903.00 | 251 427.00 | | 162 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 726.00 | 93 742.00 | | 14 726.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 980.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 182.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 998 300.00 | 2 821 843.00 | | 998 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 595 625.00 | 5 148 240.00 | | 4 595 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 998 300.00 | 2 821 843.00 | | 998 300.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 661 416.00 | 1 793 655.00 | | 661 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 482 461.00 | | 3 482 461.00 | 3 482 461.00 |
FG Production vendue services | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 491 461.00 | | 3 491 461.00 | 3 491 461.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 491 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 629 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 338.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 646 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 845 310.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 682 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 187.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 714 173.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 685 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 530 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 818.00 | 6 790.00 | | 818.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450.00 | | | 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 268.00 | 6 790.00 | | 1 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 767.00 | 450.00 | | 1 767.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 217.00 | 450.00 | | 2 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -949.00 | 6 340.00 | | -949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 258 453.00 | 312 664.00 | | 258 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 206 911.00 | 1 297 708.00 | | 4 206 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 935 982.00 | 1 290 947.00 | | 2 935 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 270 929.00 | 6 761.00 | | 1 270 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 903.00 | 162 903.00 | | 162 903.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 48 609.00 | 48 609.00 | | 48 609.00 |
VC Groupe et associés | 1 736 468.00 | 1 736 468.00 | | 1 736 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 661 416.00 | 661 416.00 | | 661 416.00 |
VI Groupe et associés | 158 504.00 | 158 504.00 | | 158 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 186 595.00 | 186 595.00 | | 186 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 726.00 | 14 726.00 | | 14 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 421.00 | 110 421.00 | | 110 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 097 587.00 | 2 097 587.00 | | 2 097 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 998 300.00 | 998 300.00 | | 998 300.00 |