| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 751.00 | 147.00 | 1 604.00 | 1 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 541.00 | 147.00 | 5 394.00 | 5 541.00 |
BN En cours de production de biens | 1 892 798.00 | | 1 892 798.00 | 1 892 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 1 251 730.00 | | 1 251 730.00 | 1 251 730.00 |
CF Disponibilités | 632 839.00 | | 632 839.00 | 632 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 790 896.00 | | 3 790 896.00 | 3 790 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 796 437.00 | 147.00 | 3 796 290.00 | 3 796 437.00 |
CU Autres participations | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 990 786.00 | 494 802.00 | | 990 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 323 350.00 | 496 484.00 | | 1 323 350.00 |
DL TOTAL (I) | 2 319 636.00 | 996 286.00 | | 2 319 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543 387.00 | 933 514.00 | | 543 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 668.00 | 457 871.00 | | 264 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 777.00 | 54 781.00 | | 232 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 383.00 | 195 978.00 | | 324 383.00 |
EA Autres dettes | 111 439.00 | 2 317.00 | | 111 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 476 654.00 | 1 644 461.00 | | 1 476 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 796 290.00 | 2 640 747.00 | | 3 796 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 476 654.00 | 1 644 461.00 | | 1 476 654.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 543 387.00 | 933 514.00 | | 543 387.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 335 830.00 | | 2 335 830.00 | 2 335 830.00 |
FG Production vendue services | 9 240.00 | | 9 240.00 | 9 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 345 070.00 | | 2 345 070.00 | 2 345 070.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 345 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 736 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 745 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 599 861.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 258 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 259 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 235 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 835 857.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 237.00 | | | 237.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 130.00 | 17 711.00 | | 1 130.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 180.00 | 17 711.00 | | 1 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 690.00 | 6 273.00 | | 14 690.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 740.00 | 6 273.00 | | 14 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 560.00 | 11 438.00 | | -13 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 498 947.00 | 266 168.00 | | 498 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 605 617.00 | 2 482 556.00 | | 3 605 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 282 267.00 | 1 986 073.00 | | 2 282 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 323 350.00 | 496 484.00 | | 1 323 350.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 777.00 | 232 777.00 | | 232 777.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 297 869.00 | 297 869.00 | | 297 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 439.00 | 111 439.00 | | 111 439.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 42 499.00 | 42 499.00 | | 42 499.00 |
VC Groupe et associés | 1 041 565.00 | 1 041 565.00 | | 1 041 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 543 387.00 | 543 387.00 | | 543 387.00 |
VI Groupe et associés | 263 918.00 | 263 918.00 | | 263 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 657.00 | 15 657.00 | | 15 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 666.00 | 167 666.00 | | 167 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 265 259.00 | 1 265 259.00 | | 1 265 259.00 |
VW T.V.A. | 10 857.00 | 10 857.00 | | 10 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 476 654.00 | 1 476 654.00 | | 1 476 654.00 |