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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 736 903.00 | 526 911.00 | 209 992.00 | 736 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 950.00 | 175 546.00 | 59 404.00 | 234 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 074 062.00 | 704 666.00 | 369 396.00 | 1 074 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 253.00 | | 5 253.00 | 5 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 313.00 | 4 530.00 | 345 783.00 | 350 313.00 |
BZ Autres créances | 58 212.00 | | 58 212.00 | 58 212.00 |
CF Disponibilités | 50 439.00 | | 50 439.00 | 50 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 312.00 | | 11 312.00 | 11 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 117.00 | 4 530.00 | 472 587.00 | 477 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 551 179.00 | 709 196.00 | 841 983.00 | 1 551 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 136 479.00 | 75 986.00 | | 136 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 244.00 | 60 493.00 | | 51 244.00 |
DL TOTAL (I) | 297 723.00 | 246 479.00 | | 297 723.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 726.00 | 323 253.00 | | 110 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 642.00 | 83 111.00 | | 153 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 892.00 | 72 131.00 | | 69 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 260.00 | 678 496.00 | | 534 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 983.00 | 934 975.00 | | 841 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 095 484.00 | | 8 502.00 | 1 095 484.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 924.00 | 1 074 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 354.00 | 102 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 570.00 | 971 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 563.00 | | | 102 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 992 921.00 | | 8 502.00 | 992 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 563 579.00 | 156 582.00 | 15 495.00 | 563 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 068.00 | 494.00 | 354.00 | 2 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 561 511.00 | 156 087.00 | 15 141.00 | 561 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 44 567.00 | 4 530.00 | 44 567.00 | 44 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 567.00 | 4 530.00 | 44 567.00 | 44 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 567.00 | 4 530.00 | 44 567.00 | 54 567.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 530.00 | 44 567.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 642.00 | 153 642.00 | | 153 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 007.00 | 11 007.00 | | 11 007.00 |
UX Autres créances clients | 345 783.00 | | | 345 783.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
VB T. V. A. | 21 080.00 | | | 21 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 726.00 | 40 875.00 | 69 851.00 | 110 726.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 932.00 | | | 209 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 038.00 | | | 21 038.00 |
VP Divers | 6 094.00 | | | 6 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 312.00 | | | 11 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 837.00 | 419 837.00 | | 419 837.00 |
VW T.V.A. | 58 142.00 | 58 142.00 | | 58 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 260.00 | 464 409.00 | 69 851.00 | 534 260.00 |