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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 435 535.00 | 359 700.00 | 75 835.00 | 435 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 632.00 | 224 707.00 | 72 925.00 | 297 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 376.00 | 586 617.00 | 248 760.00 | 835 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 134.00 | | 3 134.00 | 3 134.00 |
BN En cours de production de biens | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 767.00 | | 238 767.00 | 238 767.00 |
BZ Autres créances | 23 795.00 | | 23 795.00 | 23 795.00 |
CF Disponibilités | 218 012.00 | | 218 012.00 | 218 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 993.00 | | 10 993.00 | 10 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 435.00 | | 499 435.00 | 499 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 334 812.00 | 586 617.00 | 748 195.00 | 1 334 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 270 797.00 | 226 529.00 | | 270 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 510.00 | 44 268.00 | | 21 510.00 |
DL TOTAL (I) | 402 307.00 | 380 797.00 | | 402 307.00 |
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 884.00 | 115 544.00 | | 135 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 50 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 282.00 | 111 943.00 | | 149 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 221.00 | 45 266.00 | | 53 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 388.00 | 322 753.00 | | 338 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 195.00 | 711 050.00 | | 748 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 918.00 | 287 808.00 | | 255 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 676 703.00 | | 1 676 703.00 | 1 676 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 676 703.00 | | 1 676 703.00 | 1 676 703.00 |
FM Production stockée | | | 4 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 685 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 334 597.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 032 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 754.00 | |
GE Autres charges | | | 1 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 675 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 217.00 | 7 657.00 | | 5 217.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 583.00 | 82 000.00 | | 16 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 583.00 | 82 000.00 | | 16 583.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 068.00 | 9 454.00 | | 4 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 068.00 | 9 454.00 | | 4 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 515.00 | 72 546.00 | | 12 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 386.00 | 3 457.00 | | 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 702 531.00 | 1 416 757.00 | | 1 702 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 681 022.00 | 1 372 489.00 | | 1 681 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 510.00 | 44 268.00 | | 21 510.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 136.00 | 40 127.00 | | 33 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 012 124.00 | | 56 243.00 | 1 012 124.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 232 991.00 | 835 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 232 991.00 | 733 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 209.00 | | | 102 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 909 915.00 | | 56 243.00 | 909 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 742 785.00 | 72 754.00 | 228 922.00 | 742 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 740 576.00 | 72 754.00 | 228 922.00 | 740 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 282.00 | 149 282.00 | | 149 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 677.00 | 11 677.00 | | 11 677.00 |
UX Autres créances clients | 238 767.00 | 238 767.00 | | 238 767.00 |
VB T. V. A. | 13 225.00 | 13 225.00 | | 13 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 884.00 | 53 414.00 | 82 470.00 | 135 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 993.00 | 10 993.00 | | 10 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 554.00 | 273 554.00 | | 273 554.00 |
VW T.V.A. | 40 727.00 | 40 727.00 | | 40 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 388.00 | 255 918.00 | 82 470.00 | 338 388.00 |