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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 636 853.00 | 515 673.00 | 121 180.00 | 636 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 061.00 | 224 903.00 | 48 158.00 | 273 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 012 124.00 | 742 785.00 | 269 339.00 | 1 012 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 245.00 | | 3 245.00 | 3 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 701.00 | | 201 701.00 | 201 701.00 |
BZ Autres créances | 31 845.00 | | 31 845.00 | 31 845.00 |
CF Disponibilités | 193 833.00 | | 193 833.00 | 193 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 983.00 | | 10 983.00 | 10 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 711.00 | | 441 711.00 | 441 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 453 835.00 | 742 785.00 | 711 050.00 | 1 453 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 226 529.00 | 187 723.00 | | 226 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 268.00 | 38 806.00 | | 44 268.00 |
DL TOTAL (I) | 380 797.00 | 336 529.00 | | 380 797.00 |
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | 10 000.00 | | 7 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | 10 000.00 | | 7 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 544.00 | 71 851.00 | | 115 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 200 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 943.00 | 124 596.00 | | 111 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 266.00 | 58 205.00 | | 45 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 753.00 | 454 651.00 | | 322 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 050.00 | 801 180.00 | | 711 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 808.00 | 410 855.00 | | 287 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 113 760.00 | | 103 864.00 | 1 113 760.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 205 500.00 | 1 012 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 205 500.00 | 909 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 209.00 | | | 102 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 011 551.00 | | 103 864.00 | 1 011 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 834 650.00 | 104 181.00 | 196 046.00 | 834 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 832 441.00 | 104 181.00 | 196 046.00 | 832 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 2 500.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 530.00 | | 7 030.00 | 14 530.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 030.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 943.00 | 111 943.00 | | 111 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 193.00 | 10 193.00 | | 10 193.00 |
UX Autres créances clients | 201 701.00 | 201 701.00 | | 201 701.00 |
VB T. V. A. | 13 261.00 | 13 261.00 | | 13 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 544.00 | 80 599.00 | 34 945.00 | 115 544.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 518.00 | 5 518.00 | | 5 518.00 |
VP Divers | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 983.00 | 10 983.00 | | 10 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 529.00 | 244 529.00 | | 244 529.00 |
VW T.V.A. | 34 345.00 | 34 345.00 | | 34 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 753.00 | 287 808.00 | 34 945.00 | 322 753.00 |