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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 754 769.00 | 631 756.00 | 123 013.00 | 754 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 782.00 | 200 684.00 | 56 098.00 | 256 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 113 760.00 | 834 650.00 | 279 111.00 | 1 113 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 428.00 | | 8 428.00 | 8 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 678.00 | | 4 678.00 | 4 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 631.00 | 4 530.00 | 248 101.00 | 252 631.00 |
BZ Autres créances | 46 128.00 | | 46 128.00 | 46 128.00 |
CF Disponibilités | 204 148.00 | | 204 148.00 | 204 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 587.00 | | 10 587.00 | 10 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 600.00 | 4 530.00 | 522 070.00 | 526 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 640 360.00 | 839 180.00 | 801 180.00 | 1 640 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 187 723.00 | 136 479.00 | | 187 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 806.00 | 51 244.00 | | 38 806.00 |
DL TOTAL (I) | 336 529.00 | 297 723.00 | | 336 529.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 851.00 | 110 726.00 | | 71 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 596.00 | 153 642.00 | | 124 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 205.00 | 69 892.00 | | 58 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 651.00 | 534 260.00 | | 454 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 180.00 | 841 983.00 | | 801 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 074 062.00 | | 39 698.00 | 1 074 062.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 113 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 011 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 209.00 | | | 102 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 971 853.00 | | 39 698.00 | 971 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 704 666.00 | 129 983.00 | | 704 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 702 457.00 | 129 983.00 | | 702 457.00 |