| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 492 734.00 | 410 013.00 | 82 721.00 | 492 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 619.00 | 243 400.00 | 125 220.00 | 368 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 963 354.00 | 655 413.00 | 307 941.00 | 963 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
BN En cours de production de biens | 20 338.00 | | 20 338.00 | 20 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 641.00 | 4 554.00 | 202 087.00 | 206 641.00 |
BZ Autres créances | 18 491.00 | | 18 491.00 | 18 491.00 |
CF Disponibilités | 109 217.00 | | 109 217.00 | 109 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 852.00 | | 10 852.00 | 10 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 383.00 | 4 554.00 | 361 829.00 | 366 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 329 737.00 | 659 967.00 | 669 770.00 | 1 329 737.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 66 755.00 | 2 307.00 | | 66 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 647.00 | 64 448.00 | | 28 647.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 091.00 | | | 17 091.00 |
DL TOTAL (I) | 222 492.00 | 176 755.00 | | 222 492.00 |
DP Provisions pour risques | | 27 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 27 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 755.00 | 148 583.00 | | 131 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 259 500.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 655.00 | 105 698.00 | | 143 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 182.00 | 69 522.00 | | 59 182.00 |
EA Autres dettes | 12 686.00 | | | 12 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 278.00 | 583 303.00 | | 447 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 770.00 | 787 558.00 | | 669 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 201 131.00 | | 1 201 131.00 | 1 201 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 201 131.00 | | 1 201 131.00 | 1 201 131.00 |
FM Production stockée | | | 20 338.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 266 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 260 504.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 655 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 497.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 234 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 661.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 621.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 971.00 | 6 640.00 | | 17 971.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 310.00 | 333.00 | | 4 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 310.00 | 333.00 | | 4 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 810.00 | 333.00 | | 2 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 784.00 | 12 447.00 | | 4 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 271 253.00 | 1 324 315.00 | | 1 271 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 242 607.00 | 1 259 866.00 | | 1 242 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 647.00 | 64 448.00 | | 28 647.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 480.00 | 19 727.00 | | 2 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 883 647.00 | | 88 758.00 | 883 647.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 051.00 | 963 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 051.00 | 861 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 781 647.00 | | 88 758.00 | 781 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 603 967.00 | 60 497.00 | 9 051.00 | 603 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 601 967.00 | 60 497.00 | 9 051.00 | 601 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
6T Sur comptes clients | 4 554.00 | | | 4 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 554.00 | | | 4 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 054.00 | | 27 500.00 | 32 054.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 655.00 | 143 655.00 | | 143 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 972.00 | 14 972.00 | | 14 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 686.00 | 12 686.00 | | 12 686.00 |
UX Autres créances clients | 202 087.00 | 202 087.00 | | 202 087.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
VB T. V. A. | 11 144.00 | 11 144.00 | | 11 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 755.00 | 59 511.00 | 72 244.00 | 131 755.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 161.00 | | | 43 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 988.00 | | | 59 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 302.00 | 7 302.00 | | 7 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 852.00 | 10 852.00 | | 10 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 984.00 | 235 984.00 | | 235 984.00 |
VW T.V.A. | 43 324.00 | 43 324.00 | | 43 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 278.00 | 375 034.00 | 72 244.00 | 447 278.00 |