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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 488 263.00 | 388 696.00 | 99 567.00 | 488 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 384.00 | 213 271.00 | 80 113.00 | 293 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 883 647.00 | 603 967.00 | 279 680.00 | 883 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 256 366.00 | 4 554.00 | 251 812.00 | 256 366.00 |
BZ Autres créances | 19 554.00 | | 19 554.00 | 19 554.00 |
CF Disponibilités | 224 898.00 | | 224 898.00 | 224 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 651.00 | | 10 651.00 | 10 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 431.00 | 4 554.00 | 507 877.00 | 512 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 079.00 | 608 521.00 | 787 558.00 | 1 396 079.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 307.00 | 270 797.00 | | 2 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 448.00 | 21 510.00 | | 64 448.00 |
DL TOTAL (I) | 176 755.00 | 402 307.00 | | 176 755.00 |
DP Provisions pour risques | 27 500.00 | 7 500.00 | | 27 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 500.00 | 7 500.00 | | 27 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 583.00 | 135 884.00 | | 148 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 500.00 | | | 259 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 698.00 | 149 282.00 | | 105 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 522.00 | 53 221.00 | | 69 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 303.00 | 338 388.00 | | 583 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 558.00 | 748 195.00 | | 787 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 316 339.00 | | 1 316 339.00 | 1 316 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 316 339.00 | | 1 316 339.00 | 1 316 339.00 |
FM Production stockée | | | -4 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 323 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 620.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 771 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 839.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 554.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 244 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 180.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | 16 583.00 | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333.00 | 16 583.00 | | 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 068.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 068.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 333.00 | 12 515.00 | | 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 447.00 | 386.00 | | 12 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 324 315.00 | 1 702 531.00 | | 1 324 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 259 866.00 | 1 681 022.00 | | 1 259 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 448.00 | 21 510.00 | | 64 448.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 727.00 | 33 136.00 | | 19 727.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 835 376.00 | | 82 759.00 | 835 376.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 488.00 | 883 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 209.00 | 102 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 279.00 | 781 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 209.00 | | | 102 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 733 167.00 | | 82 759.00 | 733 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 586 617.00 | 51 839.00 | 34 489.00 | 586 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 209.00 | | 209.00 | 2 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584 408.00 | 51 839.00 | 34 279.00 | 584 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 500.00 | 20 000.00 | | 7 500.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 554.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 554.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 7 500.00 | 24 554.00 | | 7 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 554.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 698.00 | 105 698.00 | | 105 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 638.00 | 11 638.00 | | 11 638.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 447.00 | 12 447.00 | | 12 447.00 |
UX Autres créances clients | 251 812.00 | 251 812.00 | | 251 812.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
VB T. V. A. | 12 054.00 | 12 054.00 | | 12 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 583.00 | 53 551.00 | 95 032.00 | 148 583.00 |
VI Groupe et associés | 259 500.00 | 259 500.00 | | 259 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 651.00 | 10 651.00 | | 10 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 571.00 | 286 571.00 | | 286 571.00 |
VW T.V.A. | 43 972.00 | 43 972.00 | | 43 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 303.00 | 488 271.00 | 95 032.00 | 583 303.00 |