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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 305.00 | 17 109.00 | 12 195.00 | 29 305.00 |
AH Fonds commercial | 48 933.00 | | 48 933.00 | 48 933.00 |
AP Constructions | 2 215 827.00 | 1 674 956.00 | 540 870.00 | 2 215 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 707.00 | 50 682.00 | 13 024.00 | 63 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 144 250.00 | 806 625.00 | 337 624.00 | 1 144 250.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 520.00 | | 56 520.00 | 56 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 560 544.00 | 2 549 375.00 | 1 011 169.00 | 3 560 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 008.00 | 23 316.00 | 18 692.00 | 42 008.00 |
BZ Autres créances | 44 837.00 | | 44 837.00 | 44 837.00 |
CF Disponibilités | 46 081.00 | | 46 081.00 | 46 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 834.00 | | 10 834.00 | 10 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 725.00 | 23 316.00 | 121 409.00 | 144 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 705 270.00 | 2 572 691.00 | 1 132 578.00 | 3 705 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 552 500.00 | | | 552 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
DG Autres réserves | 76 992.00 | | | 76 992.00 |
DH Report à nouveau | -1 163 695.00 | | | -1 163 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -355 420.00 | | | -355 420.00 |
DL TOTAL (I) | -884 373.00 | | | -884 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 994 276.00 | | | 994 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 569 841.00 | | | 569 841.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 333.00 | | | 12 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 203.00 | | | 229 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 460.00 | | | 112 460.00 |
EA Autres dettes | 98 838.00 | | | 98 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 016 952.00 | | | 2 016 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 578.00 | | | 1 132 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 457 154.00 | | | 1 457 154.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93 617.00 | | | 93 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 879.00 | | 12 879.00 | 12 879.00 |
FG Production vendue services | 1 185 877.00 | | 1 185 877.00 | 1 185 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 198 757.00 | | 1 198 757.00 | 1 198 757.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 201 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 955.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 64.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 624 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 338 166.00 | |
GE Autres charges | | | 2 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 496 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -295 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -351 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 132.00 | | | 132.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 549.00 | | | 6 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 819.00 | | | -3 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 204 040.00 | | | 1 204 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 559 461.00 | | | 1 559 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -355 420.00 | | | -355 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 547 239.00 | | 23 786.00 | 3 547 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 681.00 | | 56 520.00 | 681.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 681.00 | 9 800.00 | 3 560 544.00 | 681.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 800.00 | 3 425 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 239.00 | | | 78 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 425 744.00 | | 9 840.00 | 3 425 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 255.00 | | 13 946.00 | 43 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 217 954.00 | 338 166.00 | 6 745.00 | 2 217 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 611.00 | 1 498.00 | | 15 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 202 342.00 | 336 668.00 | 6 745.00 | 2 202 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 316.00 | | | 23 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 316.00 | | | 23 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 316.00 | | | 23 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 536.00 | 241 536.00 | | 241 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 234.00 | 28 234.00 | | 28 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 418.00 | 35 418.00 | | 35 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 838.00 | 98 838.00 | | 98 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 520.00 | | | 56 520.00 |
UX Autres créances clients | 42 008.00 | | | 42 008.00 |
VB T. V. A. | 29 678.00 | | | 29 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 617.00 | 93 617.00 | | 93 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 900 658.00 | 340 860.00 | 559 798.00 | 900 658.00 |
VI Groupe et associés | 569 841.00 | 569 841.00 | | 569 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 266 768.00 | | | 266 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 159.00 | | | 15 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 120.00 | 34 120.00 | | 34 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 834.00 | | | 10 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 199.00 | 97 679.00 | 56 520.00 | 154 199.00 |
VW T.V.A. | 14 687.00 | 14 687.00 | | 14 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 016 952.00 | 1 457 154.00 | 559 798.00 | 2 016 952.00 |