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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 305.00 | 17 109.00 | 12 195.00 | 29 305.00 |
AH Fonds commercial | 48 933.00 | | 48 933.00 | 48 933.00 |
AP Constructions | 2 241 827.00 | 1 895 755.00 | 346 072.00 | 2 241 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 554.00 | 54 461.00 | 12 092.00 | 66 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 157 440.00 | 911 786.00 | 245 654.00 | 1 157 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 066.00 | | 57 066.00 | 57 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 601 127.00 | 2 879 113.00 | 722 014.00 | 3 601 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 927.00 | | 2 927.00 | 2 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 295.00 | 23 316.00 | 3 979.00 | 27 295.00 |
BZ Autres créances | 32 564.00 | | 32 564.00 | 32 564.00 |
CF Disponibilités | 21 722.00 | | 21 722.00 | 21 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 655.00 | | 7 655.00 | 7 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 165.00 | 23 316.00 | 68 849.00 | 92 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 693 293.00 | 2 902 429.00 | 790 863.00 | 3 693 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 552 500.00 | | | 552 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
DG Autres réserves | 76 992.00 | | | 76 992.00 |
DH Report à nouveau | -1 519 116.00 | | | -1 519 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357.00 | | | 357.00 |
DL TOTAL (I) | -884 015.00 | | | -884 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 091.00 | | | 509 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 721 672.00 | | | 721 672.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 528.00 | | | 19 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 976.00 | | | 202 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 909.00 | | | 121 909.00 |
EA Autres dettes | 99 700.00 | | | 99 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 674 879.00 | | | 1 674 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 863.00 | | | 790 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 528 434.00 | | | 1 528 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 345.00 | | | 14 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 004.00 | | 15 004.00 | 15 004.00 |
FG Production vendue services | 1 438 922.00 | | 1 438 922.00 | 1 438 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 453 926.00 | | 1 453 926.00 | 1 453 926.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 761.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 926.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 478 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 047.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 547 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 329 738.00 | |
GE Autres charges | | | 12 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 455 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49.00 | | | 49.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49.00 | | | 49.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 633.00 | | | -2 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 478 192.00 | | | 1 478 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 477 834.00 | | | 1 477 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 357.00 | | | 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 560 544.00 | | 42 583.00 | 3 560 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 000.00 | | 3 601 127.00 | 2 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | | 3 465 822.00 | 2 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 239.00 | | | 78 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 425 785.00 | | 42 037.00 | 3 425 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 520.00 | | 546.00 | 56 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 549 375.00 | 329 738.00 | | 2 549 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 109.00 | | | 17 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 532 265.00 | 329 738.00 | | 2 532 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 316.00 | | | 23 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 316.00 | | | 23 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 316.00 | | | 23 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 505.00 | 222 505.00 | | 222 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 413.00 | 25 413.00 | | 25 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 738.00 | 37 738.00 | | 37 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 700.00 | 99 700.00 | | 99 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 060.00 | | | 57 060.00 |
UX Autres créances clients | 27 295.00 | | | 27 295.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 603.00 | | | 603.00 |
VB T. V. A. | 31 960.00 | | | 31 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 345.00 | 14 345.00 | | 14 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 494 745.00 | 348 300.00 | 146 445.00 | 494 745.00 |
VI Groupe et associés | 721 672.00 | 721 672.00 | | 721 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 399 162.00 | | | 399 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 575.00 | 43 576.00 | | 43 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 655.00 | | | 7 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 580.00 | 67 514.00 | 57 066.00 | 124 580.00 |
VW T.V.A. | 15 179.00 | 15 179.00 | | 15 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 674 879.00 | 1 528 434.00 | 146 445.00 | 1 674 879.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |