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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 306.00 | 17 110.00 | 12 196.00 | 29 306.00 |
AH Fonds commercial | 56 029.00 | | 56 029.00 | 56 029.00 |
AP Constructions | 2 392 915.00 | 2 223 365.00 | 169 550.00 | 2 392 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 815.00 | 59 110.00 | 8 705.00 | 67 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 070 501.00 | 923 194.00 | 147 308.00 | 1 070 501.00 |
AV Immobilisations en cours | 173 781.00 | | 173 781.00 | 173 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 466.00 | | 57 466.00 | 57 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 847 814.00 | 3 222 779.00 | 625 035.00 | 3 847 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BZ Autres créances | 124 649.00 | | 124 649.00 | 124 649.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
CF Disponibilités | 112 141.00 | | 112 141.00 | 112 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 141.00 | | 4 141.00 | 4 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 593.00 | | 245 593.00 | 245 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 093 407.00 | 3 222 779.00 | 870 628.00 | 4 093 407.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 552 500.00 | 552 500.00 | | 552 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
DG Autres réserves | 76 992.00 | 76 992.00 | | 76 992.00 |
DH Report à nouveau | -1 173 423.00 | -1 420 339.00 | | -1 173 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -200 000.00 | 246 916.00 | | -200 000.00 |
DL TOTAL (I) | -738 681.00 | -538 680.00 | | -738 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 411.00 | 534.00 | | 351 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 918 937.00 | 908 220.00 | | 918 937.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 514.00 | 9 542.00 | | 39 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 784.00 | 189 250.00 | | 123 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 826.00 | 167 881.00 | | 99 826.00 |
EA Autres dettes | 75 836.00 | 99 460.00 | | 75 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 609 309.00 | 1 374 886.00 | | 1 609 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 628.00 | 836 206.00 | | 870 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 259 309.00 | 1 374 886.00 | | 1 259 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 655.00 | | 3 655.00 | 3 655.00 |
FG Production vendue services | 356 747.00 | | 356 747.00 | 356 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 402.00 | | 360 402.00 | 360 402.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 013.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 838.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 849.00 | |
GE Autres charges | | | 1 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 617 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -186 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -199 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 851.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 369.00 | 545.00 | | 1 369.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 369.00 | 545.00 | | 1 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 600.00 | 2 906.00 | | 1 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 25 527.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 600.00 | 28 433.00 | | 1 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -231.00 | -27 888.00 | | -231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 911.00 | 1 829 155.00 | | 431 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 631 911.00 | 1 582 239.00 | | 631 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -200 000.00 | 246 916.00 | | -200 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 705 938.00 | | 145 068.00 | 3 705 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 193.00 | 57 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 193.00 | 3 847 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 705 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 335.00 | | | 85 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 563 138.00 | | 141 875.00 | 3 563 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 466.00 | | 3 193.00 | 57 466.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 141 930.00 | 80 849.00 | | 3 141 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 110.00 | | | 17 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 124 820.00 | 80 849.00 | | 3 124 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 316.00 | | | 23 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 316.00 | | | 23 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 316.00 | | | 23 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 299.00 | 163 299.00 | | 163 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 796.00 | 42 796.00 | | 42 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 345.00 | 23 345.00 | | 23 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 836.00 | 75 836.00 | | 75 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 466.00 | | 57 466.00 | 57 466.00 |
UX Autres créances clients | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 498.00 | 16 498.00 | | 16 498.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VB T. V. A. | 28 147.00 | 28 147.00 | | 28 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 411.00 | 1 411.00 | 350 000.00 | 351 411.00 |
VI Groupe et associés | 918 937.00 | 918 937.00 | | 918 937.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VP Divers | 30 205.00 | 30 205.00 | | 30 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 252.00 | 25 252.00 | | 25 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 270.00 | 49 270.00 | | 49 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 776.00 | 129 310.00 | 57 466.00 | 186 776.00 |
VW T.V.A. | 8 434.00 | 8 434.00 | | 8 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 609 309.00 | 1 259 309.00 | 350 000.00 | 1 609 309.00 |