| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 305.00 | 17 109.00 | 12 195.00 | 29 305.00 |
AH Fonds commercial | 56 028.00 | | 56 028.00 | 56 028.00 |
AP Constructions | 2 247 045.00 | 2 120 069.00 | 126 976.00 | 2 247 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 128.00 | 57 355.00 | 12 772.00 | 70 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 170 573.00 | 1 015 335.00 | 155 238.00 | 1 170 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 466.00 | | 57 466.00 | 57 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 630 548.00 | 3 209 870.00 | 420 677.00 | 3 630 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 452.00 | 23 316.00 | -10 863.00 | 12 452.00 |
BZ Autres créances | 39 912.00 | | 39 912.00 | 39 912.00 |
CF Disponibilités | 26 537.00 | | 26 537.00 | 26 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 019.00 | | 9 019.00 | 9 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 897.00 | 23 316.00 | 65 581.00 | 88 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 719 445.00 | 3 233 186.00 | 486 259.00 | 3 719 445.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 552 500.00 | | | 552 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
DG Autres réserves | 76 992.00 | | | 76 992.00 |
DH Report à nouveau | -1 518 758.00 | | | -1 518 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 419.00 | | | 98 419.00 |
DL TOTAL (I) | -785 596.00 | | | -785 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 100.00 | | | 147 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 688 570.00 | | | 688 570.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 996.00 | | | 174 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 922.00 | | | 144 922.00 |
EA Autres dettes | 99 364.00 | | | 99 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 271 855.00 | | | 1 271 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 259.00 | | | 486 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 271 855.00 | | | 1 271 855.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 855.00 | | 15 855.00 | 15 855.00 |
FG Production vendue services | 1 707 739.00 | | 1 707 739.00 | 1 707 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 723 594.00 | | 1 723 594.00 | 1 723 594.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 779.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 736 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 170.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 566 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 330 757.00 | |
GE Autres charges | | | 2 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 621 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 124.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 740 051.00 | | | 1 740 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 641 631.00 | | | 1 641 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 419.00 | | | 98 419.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 601 128.00 | 29 421.00 | | 3 601 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 630 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 487 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 240.00 | 7 095.00 | | 78 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 465 822.00 | 21 926.00 | | 3 465 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 066.00 | 400.00 | | 57 066.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 879 113.00 | 330 757.00 | | 2 879 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 110.00 | | | 17 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 862 003.00 | 330 757.00 | | 2 862 003.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 316.00 | | | 23 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 316.00 | | | 23 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 316.00 | | | 23 316.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 897.00 | 191 897.00 | | 191 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 196.00 | 25 196.00 | | 25 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 421.00 | 47 421.00 | | 47 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 365.00 | 99 365.00 | | 99 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 466.00 | | 57 466.00 | 57 466.00 |
UX Autres créances clients | 12 452.00 | 12 452.00 | | 12 452.00 |
VB T. V. A. | 10 434.00 | 10 434.00 | | 10 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 101.00 | 147 101.00 | | 147 101.00 |
VI Groupe et associés | 688 571.00 | 688 571.00 | | 688 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 347 757.00 | | | 347 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 627.00 | 64 627.00 | | 64 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 478.00 | 29 478.00 | | 29 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 019.00 | 9 019.00 | | 9 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 850.00 | 61 384.00 | 57 466.00 | 118 850.00 |
VW T.V.A. | 7 677.00 | 7 677.00 | | 7 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 271 855.00 | 1 271 855.00 | | 1 271 855.00 |