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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 306.00 | 17 110.00 | 12 196.00 | 29 306.00 |
AH Fonds commercial | 56 029.00 | | 56 029.00 | 56 029.00 |
AP Constructions | 2 392 915.00 | 2 250 243.00 | 142 672.00 | 2 392 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 104.00 | 64 694.00 | 8 410.00 | 73 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 327 391.00 | 978 506.00 | 348 885.00 | 1 327 391.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 739.00 | | 9 739.00 | 9 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 466.00 | | 57 466.00 | 57 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 945 949.00 | 3 310 552.00 | 635 397.00 | 3 945 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 525.00 | | 9 525.00 | 9 525.00 |
BZ Autres créances | 83 588.00 | | 83 588.00 | 83 588.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
CF Disponibilités | 58 629.00 | | 58 629.00 | 58 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 480.00 | | 19 480.00 | 19 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 145.00 | | 176 145.00 | 176 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 122 094.00 | 3 310 552.00 | 811 542.00 | 4 122 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 552 500.00 | 552 500.00 | | 552 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
DG Autres réserves | 76 992.00 | 76 992.00 | | 76 992.00 |
DH Report à nouveau | -1 373 423.00 | -1 173 423.00 | | -1 373 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 636.00 | -200 000.00 | | -46 636.00 |
DL TOTAL (I) | -785 317.00 | -738 681.00 | | -785 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 473.00 | 351 411.00 | | 350 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 919 684.00 | 918 937.00 | | 919 684.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 377.00 | 39 514.00 | | 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 325.00 | 123 784.00 | | 153 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 856.00 | 99 826.00 | | 98 856.00 |
EA Autres dettes | 74 145.00 | 75 836.00 | | 74 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 596 859.00 | 1 609 309.00 | | 1 596 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 542.00 | 870 628.00 | | 811 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 297 267.00 | 1 259 309.00 | | 1 297 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 649.00 | | 3 649.00 | 3 649.00 |
FG Production vendue services | 447 536.00 | | 447 536.00 | 447 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 451 185.00 | | 451 185.00 | 451 185.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 271 597.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 727 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 588.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 774.00 | |
GE Autres charges | | | 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 763 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 491.00 | | | 491.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 398.00 | | | 398.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 082.00 | 1 369.00 | | 6 082.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 082.00 | 1 369.00 | | 6 082.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 590.00 | 1 600.00 | | 5 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 590.00 | 1 600.00 | | 5 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 492.00 | -231.00 | | 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 734 038.00 | 431 911.00 | | 734 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 780 675.00 | 631 911.00 | | 780 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 636.00 | -200 000.00 | | -46 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 847 814.00 | | 293 573.00 | 3 847 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 195 438.00 | | 3 945 949.00 | 195 438.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 195 438.00 | | 3 803 149.00 | 195 438.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 335.00 | | | 85 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 705 013.00 | | 293 573.00 | 3 705 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 466.00 | | | 57 466.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 195 438.00 | | | 195 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 222 779.00 | 87 774.00 | | 3 222 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 110.00 | | | 17 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 205 669.00 | 87 774.00 | | 3 205 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 702.00 | 153 702.00 | | 153 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 888.00 | 41 888.00 | | 41 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 223.00 | 37 223.00 | | 37 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 145.00 | 74 145.00 | | 74 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 466.00 | | 57 466.00 | 57 466.00 |
UX Autres créances clients | 9 525.00 | 9 525.00 | | 9 525.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VB T. V. A. | 15 408.00 | 15 408.00 | | 15 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 473.00 | 50 881.00 | 299 592.00 | 350 473.00 |
VI Groupe et associés | 919 684.00 | 919 684.00 | | 919 684.00 |
VP Divers | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 853.00 | 15 853.00 | | 15 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 454.00 | 67 454.00 | | 67 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 480.00 | 19 480.00 | | 19 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 060.00 | 112 594.00 | 57 466.00 | 170 060.00 |
VW T.V.A. | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 596 859.00 | 1 297 267.00 | 299 592.00 | 1 596 859.00 |