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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 306.00 | 17 110.00 | 12 196.00 | 29 306.00 |
AH Fonds commercial | 56 029.00 | | 56 029.00 | 56 029.00 |
AP Constructions | 2 392 915.00 | 2 188 157.00 | 204 758.00 | 2 392 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 333.00 | 56 130.00 | 11 202.00 | 67 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 062 164.00 | 880 533.00 | 181 631.00 | 1 062 164.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 726.00 | | 40 726.00 | 40 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 466.00 | | 57 466.00 | 57 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 705 938.00 | 3 141 930.00 | 564 008.00 | 3 705 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 835.00 | 23 316.00 | 68 519.00 | 91 835.00 |
BZ Autres créances | 67 544.00 | | 67 544.00 | 67 544.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
CF Disponibilités | 120 490.00 | | 120 490.00 | 120 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 520.00 | | 10 520.00 | 10 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 513.00 | 23 316.00 | 272 197.00 | 295 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 001 452.00 | 3 165 246.00 | 836 206.00 | 4 001 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 552 500.00 | | | 552 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
DG Autres réserves | 76 992.00 | | | 76 992.00 |
DH Report à nouveau | -1 420 339.00 | | | -1 420 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 916.00 | | | 246 916.00 |
DL TOTAL (I) | -538 680.00 | | | -538 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534.00 | | | 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 908 220.00 | | | 908 220.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 542.00 | | | 9 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 250.00 | | | 189 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 881.00 | | | 167 881.00 |
EA Autres dettes | 99 460.00 | | | 99 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 374 886.00 | | | 1 374 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 206.00 | | | 836 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 374 886.00 | | | 1 374 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 472.00 | | 21 472.00 | 21 472.00 |
FG Production vendue services | 1 779 309.00 | | 1 779 309.00 | 1 779 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 800 781.00 | | 1 800 781.00 | 1 800 781.00 |
FQ Autres produits | | | 27 829.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 828 610.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 276.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 643 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 815.00 | |
GE Autres charges | | | 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 541 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 851.00 | | | 851.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 545.00 | | | 545.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 545.00 | | | 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 527.00 | | | 25 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 433.00 | | | 28 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 888.00 | | | -27 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 829 155.00 | | | 1 829 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 582 239.00 | | | 1 582 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 916.00 | | | 246 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 630 548.00 | | 301 672.00 | 3 630 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 226 282.00 | 3 705 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 226 282.00 | 3 563 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 334.00 | | | 85 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 487 747.00 | | 301 672.00 | 3 487 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 466.00 | | | 57 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 209 870.00 | 132 815.00 | 200 755.00 | 3 209 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 109.00 | | | 17 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 192 760.00 | 132 815.00 | 200 755.00 | 3 192 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 316.00 | | | 23 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 316.00 | | | 23 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 316.00 | | | 23 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 791.00 | 198 791.00 | | 198 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 365.00 | 29 365.00 | | 29 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 519.00 | 52 519.00 | | 52 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 459.00 | 99 459.00 | | 99 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 466.00 | 2 001.00 | 55 465.00 | 57 466.00 |
UX Autres créances clients | 91 834.00 | 91 834.00 | | 91 834.00 |
VB T. V. A. | 47 066.00 | 47 066.00 | | 47 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VI Groupe et associés | 908 219.00 | 908 219.00 | | 908 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 444.00 | | | 146 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 637.00 | 79 637.00 | | 79 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 478.00 | 20 478.00 | | 20 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 520.00 | 10 520.00 | | 10 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 365.00 | 171 900.00 | 55 465.00 | 227 365.00 |
VW T.V.A. | 6 357.00 | 6 357.00 | | 6 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 374 885.00 | 1 374 885.00 | | 1 374 885.00 |