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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 264.00 | 112 198.00 | 152 066.00 | 264 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 620 882.00 | 536 176.00 | 84 705.00 | 620 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 501.00 | | 22 501.00 | 22 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 638.00 | 650 124.00 | 360 514.00 | 1 010 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 967 150.00 | 45 607.00 | 921 543.00 | 967 150.00 |
BZ Autres créances | 323 018.00 | | 323 018.00 | 323 018.00 |
CF Disponibilités | 563 176.00 | | 563 176.00 | 563 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 336.00 | | 33 336.00 | 33 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 886 680.00 | 45 607.00 | 1 841 073.00 | 1 886 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 897 318.00 | 695 731.00 | 2 201 587.00 | 2 897 318.00 |
CU Autres participations | 6 242.00 | | 6 242.00 | 6 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 401 343.00 | 1 230 161.00 | | 1 401 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 976.00 | 179 282.00 | | 158 976.00 |
DL TOTAL (I) | 1 626 319.00 | 1 475 443.00 | | 1 626 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 118.00 | 38 527.00 | | 44 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 738.00 | 427 555.00 | | 242 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 412.00 | 202 778.00 | | 288 412.00 |
EA Autres dettes | | 2 802.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 575 268.00 | 671 662.00 | | 575 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 201 587.00 | 2 147 105.00 | | 2 201 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 268.00 | 671 662.00 | | 575 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 616 207.00 | 61 471.00 | 27 554.00 | 616 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 614 898.00 | 61 031.00 | 27 554.00 | 614 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 738.00 | 242 738.00 | | 242 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 118.00 | 44 118.00 | | 44 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 288 412.00 | 288 412.00 | | 288 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 346 005.00 | 1 323 504.00 | 22 501.00 | 1 346 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 268.00 | 575 268.00 | | 575 268.00 |