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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 421 781.00 | 254 461.00 | 167 320.00 | 421 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 683 805.00 | 676 996.00 | 1 006 810.00 | 1 683 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 501.00 | | 22 501.00 | 22 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 231 079.00 | 933 207.00 | 1 297 872.00 | 2 231 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 952.00 | 423.00 | 522 530.00 | 522 952.00 |
BZ Autres créances | 263 982.00 | | 263 982.00 | 263 982.00 |
CF Disponibilités | 997 340.00 | | 997 340.00 | 997 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 853.00 | | 52 853.00 | 52 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 837 126.00 | 423.00 | 1 836 704.00 | 1 837 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 068 205.00 | 933 629.00 | 3 134 576.00 | 4 068 205.00 |
CR Parts à plus d’un an | 507.00 | | | 507.00 |
CU Autres participations | 6 242.00 | | 6 242.00 | 6 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 2 307 445.00 | 1 830 059.00 | | 2 307 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 348.00 | 487 736.00 | | 218 348.00 |
DL TOTAL (I) | 2 591 794.00 | 2 383 795.00 | | 2 591 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 604.00 | 94 922.00 | | 74 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 286.00 | 321 994.00 | | 193 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 892.00 | 429 459.00 | | 274 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 782.00 | 846 376.00 | | 542 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 134 576.00 | 3 230 171.00 | | 3 134 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 782.00 | 846 376.00 | | 542 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 728 357.00 | 249 313.00 | 44 463.00 | 728 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 726 607.00 | 249 313.00 | 44 463.00 | 726 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 286.00 | 193 286.00 | | 193 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274 892.00 | 274 892.00 | | 274 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 604.00 | 74 604.00 | | 74 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 501.00 | | 22 501.00 | 22 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 839 787.00 | 839 280.00 | 507.00 | 839 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 862 288.00 | 839 280.00 | 23 008.00 | 862 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 782.00 | 542 782.00 | | 542 782.00 |