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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 367 954.00 | 158 336.00 | 209 617.00 | 367 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 695 093.00 | 538 565.00 | 156 527.00 | 695 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 501.00 | | 22 501.00 | 22 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 188 539.00 | 698 652.00 | 489 887.00 | 1 188 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 998 939.00 | 6 686.00 | 992 253.00 | 998 939.00 |
BZ Autres créances | 294 982.00 | | 294 982.00 | 294 982.00 |
CF Disponibilités | 697 374.00 | | 697 374.00 | 697 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 327.00 | | 32 327.00 | 32 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 023 622.00 | 6 686.00 | 2 016 936.00 | 2 023 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 212 161.00 | 705 338.00 | 2 506 823.00 | 3 212 161.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 018.00 | | | 8 018.00 |
CU Autres participations | 6 242.00 | | 6 242.00 | 6 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 552 009.00 | 1 401 343.00 | | 1 552 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 975.00 | 158 976.00 | | 286 975.00 |
DL TOTAL (I) | 1 904 984.00 | 1 626 319.00 | | 1 904 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 816.00 | 44 118.00 | | 59 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 109.00 | 242 738.00 | | 205 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 914.00 | 288 412.00 | | 336 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 839.00 | 575 268.00 | | 601 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 506 823.00 | 2 201 587.00 | | 2 506 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 839.00 | 575 268.00 | | 601 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 109.00 | 205 109.00 | | 205 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 816.00 | 59 816.00 | | 59 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 336 914.00 | 336 914.00 | | 336 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 348 749.00 | 1 318 231.00 | 30 519.00 | 1 348 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 839.00 | 601 839.00 | | 601 839.00 |