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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 449 547.00 | 329 591.00 | 119 956.00 | 449 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 783 636.00 | 925 873.00 | 857 764.00 | 1 783 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 501.00 | | 22 501.00 | 22 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 358 676.00 | 1 257 214.00 | 1 101 462.00 | 2 358 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 982 870.00 | 2 842.00 | 980 029.00 | 982 870.00 |
BZ Autres créances | 283 531.00 | | 283 531.00 | 283 531.00 |
CF Disponibilités | 1 037 020.00 | | 1 037 020.00 | 1 037 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 921.00 | | 51 921.00 | 51 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 355 343.00 | 2 842.00 | 2 352 501.00 | 2 355 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 714 019.00 | 1 260 055.00 | 3 453 963.00 | 4 714 019.00 |
CU Autres participations | 6 242.00 | | 6 242.00 | 6 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 2 514 724.00 | 2 307 445.00 | | 2 514 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 578.00 | 218 348.00 | | 250 578.00 |
DL TOTAL (I) | 2 831 302.00 | 2 591 794.00 | | 2 831 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 909.00 | 74 604.00 | | 19 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 331.00 | 193 286.00 | | 205 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 422.00 | 274 892.00 | | 397 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 662.00 | 542 782.00 | | 622 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 453 963.00 | 3 134 576.00 | | 3 453 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 662.00 | 542 782.00 | | 622 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 933 207.00 | 341 042.00 | 17 035.00 | 933 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 931 457.00 | 341 042.00 | 17 035.00 | 931 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 331.00 | 205 331.00 | | 205 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 909.00 | 19 909.00 | | 19 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 501.00 | | 22 501.00 | 22 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 397 422.00 | 397 422.00 | | 397 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 318 323.00 | 1 314 913.00 | 3 410.00 | 1 318 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 340 824.00 | 1 314 913.00 | 25 911.00 | 1 340 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 662.00 | 622 662.00 | | 622 662.00 |