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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 593 445.00 | 386 635.00 | 206 810.00 | 593 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 033 630.00 | 1 214 166.00 | 819 465.00 | 2 033 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 501.00 | | 22 501.00 | 22 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 752 568.00 | 1 602 551.00 | 1 150 017.00 | 2 752 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 099 757.00 | 2 842.00 | 1 096 916.00 | 1 099 757.00 |
BZ Autres créances | 321 030.00 | | 321 030.00 | 321 030.00 |
CF Disponibilités | 1 307 098.00 | | 1 307 098.00 | 1 307 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 254.00 | | 69 254.00 | 69 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 797 138.00 | 2 842.00 | 2 794 297.00 | 2 797 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 549 706.00 | 1 605 392.00 | 3 944 314.00 | 5 549 706.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
CU Autres participations | 6 242.00 | | 6 242.00 | 6 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 2 757 562.00 | 2 514 724.00 | | 2 757 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 389.00 | 250 578.00 | | 228 389.00 |
DL TOTAL (I) | 3 051 951.00 | 2 831 302.00 | | 3 051 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 603.00 | 19 909.00 | | 35 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 410.00 | 205 331.00 | | 457 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 202.00 | 397 422.00 | | 399 202.00 |
EA Autres dettes | 148.00 | | | 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 363.00 | 622 662.00 | | 892 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 944 314.00 | 3 453 963.00 | | 3 944 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 892 363.00 | 622 662.00 | | 892 363.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 603.00 | | | 35 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 257 214.00 | 363 352.00 | 18 015.00 | 1 257 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 255 464.00 | 363 352.00 | 18 015.00 | 1 255 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 410.00 | 457 410.00 | | 457 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 399 202.00 | 399 202.00 | | 399 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 751.00 | 35 751.00 | | 35 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 501.00 | | 22 501.00 | 22 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 490 041.00 | 1 486 631.00 | 3 410.00 | 1 490 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 512 542.00 | 1 486 631.00 | 25 911.00 | 1 512 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 363.00 | 892 363.00 | | 892 363.00 |