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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 364 886.00 | 188 959.00 | 175 927.00 | 364 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 102 880.00 | 537 648.00 | 565 232.00 | 1 102 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 501.00 | | 22 501.00 | 22 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 593 258.00 | 728 357.00 | 864 901.00 | 1 593 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 121 386.00 | | 1 121 386.00 | 1 121 386.00 |
BZ Autres créances | 83 826.00 | | 83 826.00 | 83 826.00 |
CF Disponibilités | 1 131 070.00 | | 1 131 070.00 | 1 131 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 988.00 | | 28 988.00 | 28 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 365 270.00 | | 2 365 270.00 | 2 365 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 958 528.00 | 728 357.00 | 3 230 171.00 | 3 958 528.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 486.00 | | | 7 486.00 |
CU Autres participations | 6 242.00 | | 6 242.00 | 6 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 830 059.00 | 1 552 009.00 | | 1 830 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 487 736.00 | 286 975.00 | | 487 736.00 |
DL TOTAL (I) | 2 383 795.00 | 1 904 984.00 | | 2 383 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 922.00 | 59 816.00 | | 94 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 994.00 | 205 109.00 | | 321 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 459.00 | 336 914.00 | | 429 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 376.00 | 601 839.00 | | 846 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 230 171.00 | 2 506 823.00 | | 3 230 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 846 376.00 | 601 839.00 | | 846 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 994.00 | 321 994.00 | | 321 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 922.00 | 94 922.00 | | 94 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 429 459.00 | 429 459.00 | | 429 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 256 701.00 | 1 226 714.00 | 29 987.00 | 1 256 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 376.00 | 846 376.00 | | 846 376.00 |