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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 424 720.00 | 187 704.00 | 237 016.00 | 424 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 406.00 | 1 946.00 | 2 460.00 | 4 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 230.00 | 908.00 | 1 322.00 | 2 230.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 884.00 | | 3 884.00 | 3 884.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 022.00 | | 30 022.00 | 30 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 262.00 | 190 558.00 | 274 704.00 | 465 262.00 |
BT Marchandises | 2 542.00 | | 2 542.00 | 2 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 212.00 | 678.00 | 23 534.00 | 24 212.00 |
BZ Autres créances | 258 121.00 | | 258 121.00 | 258 121.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 223 672.00 | | 223 672.00 | 223 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 119.00 | | 38 119.00 | 38 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 665.00 | 678.00 | 565 987.00 | 566 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 927.00 | 191 235.00 | 840 692.00 | 1 031 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 152 418.00 | | | 152 418.00 |
DH Report à nouveau | 69 048.00 | | | 69 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 388.00 | | | 77 388.00 |
DL TOTAL (I) | 309 854.00 | | | 309 854.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 365.00 | | | 6 365.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 365.00 | | | 6 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 379.00 | | | 225 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 845.00 | | | 25 845.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 154.00 | | | 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 900.00 | | | 166 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 211.00 | | | 61 211.00 |
EA Autres dettes | 44 984.00 | | | 44 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 473.00 | | | 524 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 692.00 | | | 840 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 657.00 | | | 333 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 754 646.00 | | 2 754 646.00 | 2 754 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 754 646.00 | | 2 754 646.00 | 2 754 646.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 696.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 782 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 945 784.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 201.00 | |
GE Autres charges | | | 7 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 685 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 124.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 114.00 | | | 15 114.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58.00 | | | 58.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58.00 | | | 58.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | | | -6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 028.00 | | | 23 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 791 567.00 | | | 2 791 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 714 178.00 | | | 2 714 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 388.00 | | | 77 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 021.00 | | 1 241.00 | 464 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 465 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 431 356.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 115.00 | | 1 241.00 | 430 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 906.00 | | | 33 906.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 357.00 | 43 201.00 | | 147 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 357.00 | 43 201.00 | | 147 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 114.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 365.00 | | |
6T Sur comptes clients | 678.00 | | | 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 678.00 | | | 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 678.00 | 6 365.00 | 114.00 | 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 900.00 | 166 900.00 | | 166 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 995.00 | 26 995.00 | | 26 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 149.00 | 18 149.00 | | 18 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 984.00 | 44 984.00 | | 44 984.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
UX Autres créances clients | 22 319.00 | | | 22 319.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 120.00 | | | 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
VB T. V. A. | 7 787.00 | | | 7 787.00 |
VC Groupe et associés | 239 819.00 | | | 239 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 379.00 | 34 563.00 | 175 380.00 | 225 379.00 |
VI Groupe et associés | 25 845.00 | 25 845.00 | | 25 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 664.00 | | | 29 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 395.00 | | | 10 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 870.00 | 12 870.00 | | 12 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 119.00 | | | 38 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 336.00 | 320 452.00 | 3 884.00 | 324 336.00 |
VW T.V.A. | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 319.00 | 333 502.00 | 175 380.00 | 524 319.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 759.00 | | | 49 759.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 914.00 | | | 9 914.00 |
ST Autres comptes | 73 803.00 | | | 73 803.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 160 373.00 | | | 160 373.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 142 632.00 | | | 142 632.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 898.00 | | | 51 898.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 550 933.00 | | | 550 933.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 463 761.00 | | | 463 761.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 386 721.00 | | | 386 721.00 |