| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 312 022.00 | 231 344.00 | 80 677.00 | 312 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 653.00 | 3 215.00 | 7 438.00 | 10 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 263.00 | 33 651.00 | 261 611.00 | 295 263.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 31 574.00 | | 31 574.00 | 31 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 884.00 | | 3 884.00 | 3 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 395.00 | 268 211.00 | 385 185.00 | 653 395.00 |
BT Marchandises | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 457.00 | | 26 457.00 | 26 457.00 |
BZ Autres créances | 168 466.00 | | 168 466.00 | 168 466.00 |
CF Disponibilités | 380 539.00 | | 380 539.00 | 380 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 466.00 | | 576 466.00 | 576 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 229 862.00 | 268 211.00 | 961 651.00 | 1 229 862.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 234 816.00 | 228 084.00 | | 234 816.00 |
DH Report à nouveau | 69 048.00 | 69 048.00 | | 69 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 278.00 | 76 732.00 | | 80 278.00 |
DL TOTAL (I) | 395 143.00 | 384 864.00 | | 395 143.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 537.00 | 6 727.00 | | 6 537.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 537.00 | 6 727.00 | | 6 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 689.00 | 124 331.00 | | 372 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 860.00 | 25 862.00 | | 860.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 195.00 | 915.00 | | 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 600.00 | 62 843.00 | | 87 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 492.00 | 59 056.00 | | 73 492.00 |
EA Autres dettes | 25 136.00 | | | 25 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 971.00 | 273 008.00 | | 559 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 651.00 | 664 599.00 | | 961 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 144.00 | 189 675.00 | | 270 144.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 177 140.00 | | 3 177 140.00 | 3 177 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 177 140.00 | | 3 177 140.00 | 3 177 140.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 745.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 190 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 215 887.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 686.00 | |
GE Autres charges | | | 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 110 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 522.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 091.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 388.00 | 6 738.00 | | 5 388.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 155.00 | | | 32 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 155.00 | | | 32 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 314.00 | 37 188.00 | | 3 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 314.00 | 37 188.00 | | 3 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 841.00 | -37 188.00 | | 28 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 654.00 | 15 356.00 | | 24 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 223 134.00 | 3 039 453.00 | | 3 223 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 142 856.00 | 2 962 721.00 | | 3 142 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 278.00 | 76 732.00 | | 80 278.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 368.00 | | 301 217.00 | 370 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 884.00 | | 35 458.00 | 3 884.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 884.00 | 14 306.00 | 653 395.00 | 3 884.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 306.00 | 617 937.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 910.00 | | 297 333.00 | 334 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 458.00 | | 3 884.00 | 35 458.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 517.00 | 66 686.00 | 10 992.00 | 212 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 517.00 | 66 686.00 | 10 992.00 | 212 517.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 727.00 | | 190.00 | 6 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 727.00 | | 190.00 | 6 727.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 190.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 600.00 | 87 600.00 | | 87 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 583.00 | 19 583.00 | | 19 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 051.00 | 11 051.00 | | 11 051.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 826.00 | 7 826.00 | | 7 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 136.00 | 25 136.00 | | 25 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
UX Autres créances clients | 25 777.00 | 25 777.00 | | 25 777.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VB T. V. A. | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
VC Groupe et associés | 112 638.00 | 112 638.00 | | 112 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 689.00 | 82 861.00 | 249 703.00 | 372 689.00 |
VI Groupe et associés | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 321 748.00 | | | 321 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 391.00 | | | 73 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 919.00 | 16 919.00 | | 16 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 198.00 | 50 198.00 | | 50 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 807.00 | 198 807.00 | | 198 807.00 |
VW T.V.A. | 18 113.00 | 18 113.00 | | 18 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 777.00 | 269 949.00 | 249 703.00 | 559 777.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 839.00 | 50 740.00 | | 38 839.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 960.00 | 12 213.00 | | 21 960.00 |
ST Autres comptes | 90 123.00 | 66 244.00 | | 90 123.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 173 689.00 | 173 119.00 | | 173 689.00 |
YT Sous‐traitance | 176 210.00 | 162 977.00 | | 176 210.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 534.00 | | | 10 534.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 329.00 | 3 526.00 | | 9 329.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 168.00 | 54 266.00 | | 48 168.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 636 449.00 | 603 921.00 | | 636 449.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 539 404.00 | 511 841.00 | | 539 404.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 472 516.00 | 414 552.00 | | 472 516.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |