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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 312 022.00 | 262 549.00 | 49 472.00 | 312 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 653.00 | 5 423.00 | 5 230.00 | 10 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 763.00 | 76 675.00 | 227 088.00 | 303 763.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32 682.00 | | 32 682.00 | 32 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 884.00 | | 3 884.00 | 3 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 003.00 | 344 647.00 | 318 357.00 | 663 003.00 |
BT Marchandises | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 620.00 | | 23 620.00 | 23 620.00 |
BZ Autres créances | 332 267.00 | | 332 267.00 | 332 267.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 475.00 | | 74 475.00 | 74 475.00 |
CF Disponibilités | 127 087.00 | | 127 087.00 | 127 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 169.00 | | 559 169.00 | 559 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 173.00 | 344 647.00 | 877 526.00 | 1 222 173.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 234 816.00 | 234 816.00 | | 234 816.00 |
DH Report à nouveau | 69 048.00 | 69 048.00 | | 69 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 054.00 | 80 278.00 | | 126 054.00 |
DL TOTAL (I) | 440 918.00 | 395 143.00 | | 440 918.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 899.00 | 6 537.00 | | 6 899.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 899.00 | 6 537.00 | | 6 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 828.00 | 372 689.00 | | 289 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 917.00 | 860.00 | | 917.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 585.00 | 195.00 | | 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 631.00 | 87 600.00 | | 24 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 667.00 | 73 492.00 | | 113 667.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | 25 136.00 | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 709.00 | 559 971.00 | | 429 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 526.00 | 961 651.00 | | 877 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 993.00 | 270 144.00 | | 223 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 643 851.00 | | 2 643 851.00 | 2 643 851.00 |
FG Production vendue services | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 645 482.00 | | 2 645 482.00 | 2 645 482.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 086.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 697 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 771 959.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 436.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 362.00 | |
GE Autres charges | | | 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 528 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 035.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 446.00 | 5 388.00 | | 28 446.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 406.00 | 32 155.00 | | 1 406.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 406.00 | 32 155.00 | | 1 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 211.00 | | | 211.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 314.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211.00 | 3 314.00 | | 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 195.00 | 28 841.00 | | 1 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 860.00 | 24 654.00 | | 40 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 699 319.00 | 3 223 134.00 | | 2 699 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 573 265.00 | 3 142 856.00 | | 2 573 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 054.00 | 80 278.00 | | 126 054.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 960.00 | | 9 043.00 | 653 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 663 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 626 437.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 617 937.00 | | 8 500.00 | 617 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 023.00 | | 543.00 | 36 023.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 211.00 | 76 436.00 | | 268 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 211.00 | 76 436.00 | | 268 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 537.00 | 362.00 | | 6 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 537.00 | 362.00 | | 6 537.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 362.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 631.00 | 24 631.00 | | 24 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 961.00 | 21 961.00 | | 21 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 165.00 | 14 165.00 | | 14 165.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 369.00 | 22 369.00 | | 22 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
UX Autres créances clients | 23 452.00 | 23 452.00 | | 23 452.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 871.00 | 12 871.00 | | 12 871.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VB T. V. A. | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VC Groupe et associés | 191 780.00 | 191 780.00 | | 191 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 425.00 | 34 716.00 | 14 709.00 | 49 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 403.00 | 49 396.00 | 191 007.00 | 240 403.00 |
VI Groupe et associés | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 233.00 | | | 5 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 093.00 | | | 88 093.00 |
VP Divers | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 227.00 | 9 227.00 | | 9 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 917.00 | 124 917.00 | | 124 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 931.00 | 359 931.00 | | 359 931.00 |
VW T.V.A. | 45 945.00 | 45 945.00 | | 45 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 124.00 | 223 408.00 | 205 716.00 | 429 124.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 625.00 | 38 839.00 | | 36 625.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 275.00 | 21 960.00 | | 13 275.00 |
ST Autres comptes | 69 249.00 | 90 123.00 | | 69 249.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 158 327.00 | 173 689.00 | | 158 327.00 |
YT Sous‐traitance | 133 515.00 | 176 210.00 | | 133 515.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 455.00 | 10 534.00 | | 6 455.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 295.00 | 9 329.00 | | 9 295.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 920.00 | 48 168.00 | | 45 920.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 529 097.00 | 636 449.00 | | 529 097.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 439 046.00 | 539 404.00 | | 439 046.00 |
ZE Dividendes | 80 278.00 | | | 80 278.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 380 822.00 | 472 516.00 | | 380 822.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |