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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 320 933.00 | 206 038.00 | 114 895.00 | 320 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 165.00 | 4 280.00 | 6 885.00 | 11 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 813.00 | 2 199.00 | 613.00 | 2 813.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 884.00 | | 3 884.00 | 3 884.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31 574.00 | | 31 574.00 | 31 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 368.00 | 212 517.00 | 157 851.00 | 370 368.00 |
BT Marchandises | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 672.00 | | 27 672.00 | 27 672.00 |
BZ Autres créances | 56 163.00 | | 56 163.00 | 56 163.00 |
CF Disponibilités | 422 158.00 | | 422 158.00 | 422 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 506 748.00 | | 506 748.00 | 506 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 116.00 | 212 517.00 | 664 599.00 | 877 116.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 228 084.00 | 179 806.00 | | 228 084.00 |
DH Report à nouveau | 69 048.00 | 69 048.00 | | 69 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 732.00 | 98 278.00 | | 76 732.00 |
DL TOTAL (I) | 384 864.00 | 358 132.00 | | 384 864.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 727.00 | 7 693.00 | | 6 727.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 727.00 | 7 693.00 | | 6 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 331.00 | 175 380.00 | | 124 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 862.00 | 25 922.00 | | 25 862.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 915.00 | | | 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 843.00 | 188 234.00 | | 62 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 056.00 | 79 222.00 | | 59 056.00 |
EA Autres dettes | | 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 273 008.00 | 469 158.00 | | 273 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 599.00 | 834 983.00 | | 664 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 675.00 | 344 827.00 | | 189 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 130.00 | | 4 025.00 | 470 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 787.00 | 370 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 787.00 | 334 910.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 197.00 | | 3 500.00 | 435 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 933.00 | | 525.00 | 34 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 491.00 | 44 625.00 | 66 599.00 | 234 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 491.00 | 44 625.00 | 66 599.00 | 234 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 693.00 | | 966.00 | 7 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 693.00 | | 966.00 | 7 693.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 966.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 843.00 | 62 843.00 | | 62 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 496.00 | 21 496.00 | | 21 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 001.00 | 14 001.00 | | 14 001.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
UX Autres créances clients | 27 543.00 | 27 543.00 | | 27 543.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VB T. V. A. | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
VC Groupe et associés | 21 999.00 | 21 999.00 | | 21 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 331.00 | 40 999.00 | 83 333.00 | 124 331.00 |
VI Groupe et associés | 25 862.00 | 25 862.00 | | 25 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 049.00 | | | 51 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 157.00 | 24 157.00 | | 24 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 496.00 | 11 496.00 | | 11 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 476.00 | 7 476.00 | | 7 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 719.00 | 87 719.00 | | 87 719.00 |
VW T.V.A. | 12 064.00 | 12 064.00 | | 12 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 093.00 | 188 760.00 | 83 333.00 | 272 093.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 740.00 | 51 450.00 | | 50 740.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 213.00 | 12 953.00 | | 12 213.00 |
ST Autres comptes | 66 244.00 | 80 137.00 | | 66 244.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 173 119.00 | 160 353.00 | | 173 119.00 |
YT Sous‐traitance | 162 977.00 | 167 503.00 | | 162 977.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 526.00 | 3 470.00 | | 3 526.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 266.00 | 54 920.00 | | 54 266.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 603 921.00 | 621 079.00 | | 603 921.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 511 841.00 | 511 595.00 | | 511 841.00 |
ZE Dividendes | | 50 000.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 414 552.00 | 420 947.00 | | 414 552.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |