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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 312 022.00 | 293 752.00 | 18 270.00 | 312 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 653.00 | 7 432.00 | 3 221.00 | 10 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 613.00 | 120 481.00 | 188 132.00 | 308 613.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33 200.00 | | 33 200.00 | 33 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 884.00 | | 3 884.00 | 3 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 371.00 | 421 664.00 | 246 707.00 | 668 371.00 |
BT Marchandises | 3 298.00 | | 3 298.00 | 3 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 032.00 | | 35 032.00 | 35 032.00 |
BZ Autres créances | 189 850.00 | | 189 850.00 | 189 850.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 475.00 | | 74 475.00 | 74 475.00 |
CF Disponibilités | 186 227.00 | | 186 227.00 | 186 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 501.00 | | 489 501.00 | 489 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 872.00 | 421 664.00 | 736 208.00 | 1 157 872.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 234 816.00 | 234 816.00 | | 234 816.00 |
DH Report à nouveau | 69 048.00 | 69 048.00 | | 69 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 400.00 | 126 054.00 | | 39 400.00 |
DL TOTAL (I) | 354 264.00 | 440 918.00 | | 354 264.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 995.00 | 6 899.00 | | 7 995.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 995.00 | 6 899.00 | | 7 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 716.00 | 289 828.00 | | 205 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 005.00 | 917.00 | | 1 005.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 050.00 | 24 631.00 | | 88 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 358.00 | 113 667.00 | | 77 358.00 |
EA Autres dettes | | 665.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 373 949.00 | 429 709.00 | | 373 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 208.00 | 877 526.00 | | 736 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 965.00 | 429 709.00 | | 230 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 003.00 | | 10 218.00 | 663 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 850.00 | 668 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 850.00 | 631 287.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 626 437.00 | | 9 700.00 | 626 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 566.00 | | 518.00 | 36 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 647.00 | 77 017.00 | | 344 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 647.00 | 77 017.00 | | 344 647.00 |