| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 424 720.00 | 230 216.00 | 194 504.00 | 424 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 665.00 | 2 685.00 | 4 980.00 | 7 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 813.00 | 1 590.00 | 1 222.00 | 2 813.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 884.00 | | 3 884.00 | 3 884.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31 049.00 | | 31 049.00 | 31 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 130.00 | 234 491.00 | 235 639.00 | 470 130.00 |
BT Marchandises | 2 097.00 | | 2 097.00 | 2 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 503.00 | | 26 503.00 | 26 503.00 |
BZ Autres créances | 193 035.00 | | 193 035.00 | 193 035.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 377 469.00 | | 377 469.00 | 377 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 345.00 | | 599 345.00 | 599 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 475.00 | 234 491.00 | 834 983.00 | 1 069 475.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 179 806.00 | 152 418.00 | | 179 806.00 |
DH Report à nouveau | 69 048.00 | 69 048.00 | | 69 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 278.00 | 77 388.00 | | 98 278.00 |
DL TOTAL (I) | 358 132.00 | 309 854.00 | | 358 132.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 693.00 | 6 365.00 | | 7 693.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 693.00 | 6 365.00 | | 7 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 380.00 | 225 379.00 | | 175 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 922.00 | 25 845.00 | | 25 922.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400.00 | 154.00 | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 234.00 | 166 900.00 | | 188 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 222.00 | 106 195.00 | | 79 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 158.00 | 524 473.00 | | 469 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 983.00 | 840 692.00 | | 834 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 827.00 | 524 473.00 | | 344 827.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 097 661.00 | | 3 097 661.00 | 3 097 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 097 661.00 | | 3 097 661.00 | 3 097 661.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 112 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 164 716.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 934.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 328.00 | |
GE Autres charges | | | 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 958 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 911.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 041.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 368.00 | 15 114.00 | | 10 368.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 537.00 | 58.00 | | 537.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 537.00 | 58.00 | | 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 059.00 | 65.00 | | 27 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 059.00 | 65.00 | | 27 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 522.00 | -6.00 | | -26 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 241.00 | 23 028.00 | | 25 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 113 230.00 | 2 791 567.00 | | 3 113 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 014 952.00 | 2 714 178.00 | | 3 014 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 278.00 | 77 388.00 | | 98 278.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 889.00 | | 8 241.00 | 461 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 470 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 435 197.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 356.00 | | 3 841.00 | 431 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 533.00 | | 4 400.00 | 30 533.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 558.00 | 43 934.00 | | 190 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 558.00 | 43 934.00 | | 190 558.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 365.00 | 1 328.00 | | 6 365.00 |
6T Sur comptes clients | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 042.00 | 1 328.00 | 678.00 | 7 042.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 328.00 | 678.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 234.00 | 188 234.00 | | 188 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 110.00 | 18 110.00 | | 18 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 531.00 | 25 531.00 | | 25 531.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
UX Autres créances clients | 24 585.00 | | | 24 585.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | | | 40.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
VB T. V. A. | 13 912.00 | | | 13 912.00 |
VC Groupe et associés | 164 897.00 | | | 164 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 380.00 | 51 049.00 | 124 331.00 | 175 380.00 |
VI Groupe et associés | 25 922.00 | 25 922.00 | | 25 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 999.00 | | | 49 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 967.00 | | | 13 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 027.00 | 22 027.00 | | 22 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219.00 | | | 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240.00 | | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 662.00 | 223 662.00 | | 223 662.00 |
VW T.V.A. | 13 555.00 | 13 555.00 | | 13 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 758.00 | 344 427.00 | 124 331.00 | 468 758.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 450.00 | 49 759.00 | | 51 450.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 953.00 | 9 914.00 | | 12 953.00 |
ST Autres comptes | 80 137.00 | 73 803.00 | | 80 137.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 160 353.00 | 160 373.00 | | 160 353.00 |
YT Sous‐traitance | 167 503.00 | 142 632.00 | | 167 503.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 470.00 | 2 139.00 | | 3 470.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 920.00 | 51 898.00 | | 54 920.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 621 079.00 | 552 666.00 | | 621 079.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 511 595.00 | 477 635.00 | | 511 595.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 420 947.00 | 386 721.00 | | 420 947.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |