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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 178 369.00 | | 178 369.00 | 178 369.00 |
AP Constructions | 1 158 806.00 | 246 977.00 | 911 829.00 | 1 158 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 741.00 | 42 273.00 | 5 469.00 | 47 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 091.00 | 107 671.00 | 65 420.00 | 173 091.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 570 091.00 | | 570 091.00 | 570 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 362 818.00 | 396 921.00 | 2 965 897.00 | 3 362 818.00 |
BN En cours de production de biens | 5 894 456.00 | 216 522.00 | 5 677 934.00 | 5 894 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 371.00 | | 37 371.00 | 37 371.00 |
BZ Autres créances | 327 207.00 | | 327 207.00 | 327 207.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 954 602.00 | | 954 602.00 | 954 602.00 |
CF Disponibilités | 2 393 016.00 | | 2 393 016.00 | 2 393 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 990.00 | | 5 990.00 | 5 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 617 442.00 | 216 522.00 | 9 400 920.00 | 9 617 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 980 260.00 | 613 443.00 | 12 366 817.00 | 12 980 260.00 |
CP Parts à moins d’un an | 570 391.00 | | | 570 391.00 |
CU Autres participations | 1 234 419.00 | | 1 234 419.00 | 1 234 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 6 901 128.00 | 7 460 895.00 | | 6 901 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 651.00 | -109 767.00 | | 168 651.00 |
DL TOTAL (I) | 7 509 779.00 | 7 791 128.00 | | 7 509 779.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 341 743.00 | 1 102 408.00 | | 1 341 743.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 341 743.00 | 1 102 408.00 | | 1 341 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 861 669.00 | 1 020 983.00 | | 861 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 367 723.00 | 1 798 441.00 | | 2 367 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 548.00 | 47 282.00 | | 68 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 864.00 | 337 480.00 | | 150 864.00 |
EA Autres dettes | 66 492.00 | 39 532.00 | | 66 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 515 296.00 | 3 243 718.00 | | 3 515 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 366 817.00 | 12 137 254.00 | | 12 366 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 816 398.00 | 2 388 483.00 | | 2 816 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 770 658.00 | | 1 770 658.00 | 1 770 658.00 |
FG Production vendue services | 831 648.00 | | 831 648.00 | 831 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 602 306.00 | | 2 602 306.00 | 2 602 306.00 |
FM Production stockée | | | -662 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 516.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 959 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 255 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 739 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 384.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 471 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 488 487.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 615.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 548 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 516.00 | 7 401.00 | | 19 516.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 700.00 | | | 20 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 542 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 866.00 | | | 15 866.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 566.00 | 542 000.00 | | 36 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 247.00 | 879.00 | | 3 247.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 241 530.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 205 201.00 | 1 002 408.00 | | 205 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208 448.00 | 1 244 817.00 | | 208 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -171 882.00 | -702 817.00 | | -171 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 208 374.00 | 461 434.00 | | 208 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 075 723.00 | 3 319 717.00 | | 2 075 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 907 072.00 | 3 429 484.00 | | 1 907 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 651.00 | -109 767.00 | | 168 651.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 619 476.00 | | 743 582.00 | 2 619 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 804 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240.00 | 3 362 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 240.00 | 1 558 008.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 549 832.00 | | 8 416.00 | 1 549 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 069 644.00 | | 735 166.00 | 1 069 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 777.00 | 71 384.00 | 240.00 | 325 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 777.00 | 71 384.00 | 240.00 | 325 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 102 408.00 | 255 201.00 | 15 866.00 | 1 102 408.00 |
6N Sur stocks et en cours | 216 522.00 | | | 216 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 216 522.00 | | | 216 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 318 930.00 | 255 201.00 | 15 866.00 | 1 318 930.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 205 201.00 | 15 866.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 320.00 | 12 320.00 | | 12 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 548.00 | 68 548.00 | | 68 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 346.00 | 33 346.00 | | 33 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 492.00 | 66 492.00 | | 66 492.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 570 091.00 | 570 091.00 | | 570 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 37 371.00 | | | 37 371.00 |
VB T. V. A. | 134 325.00 | | | 134 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 860 912.00 | 162 014.00 | 585 378.00 | 860 912.00 |
VI Groupe et associés | 2 355 403.00 | 2 355 403.00 | | 2 355 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 073.00 | | | 159 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 959.00 | | | 16 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 517.00 | 111 517.00 | | 111 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 923.00 | | | 175 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 940 960.00 | 940 960.00 | | 940 960.00 |
VW T.V.A. | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 515 296.00 | 2 816 398.00 | 585 378.00 | 3 515 296.00 |