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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 88 249.00 | | 88 249.00 | 88 249.00 |
AP Constructions | 692 416.00 | 249 127.00 | 443 289.00 | 692 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 365.00 | 47 773.00 | 592.00 | 48 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 091.00 | 136 365.00 | 36 726.00 | 173 091.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 570 091.00 | | 570 091.00 | 570 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 806 962.00 | 433 265.00 | 2 373 697.00 | 2 806 962.00 |
BN En cours de production de biens | 6 089 967.00 | 218 545.00 | 5 871 422.00 | 6 089 967.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 968.00 | | 12 968.00 | 12 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 368.00 | | 36 368.00 | 36 368.00 |
BZ Autres créances | 1 420 786.00 | | 1 420 786.00 | 1 420 786.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 404 984.00 | | 2 404 984.00 | 2 404 984.00 |
CF Disponibilités | 290 931.00 | | 290 931.00 | 290 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 011.00 | | 6 011.00 | 6 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 262 015.00 | 218 545.00 | 10 043 470.00 | 10 262 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 068 977.00 | 651 810.00 | 12 417 167.00 | 13 068 977.00 |
CP Parts à moins d’un an | 570 421.00 | | | 570 421.00 |
CU Autres participations | 1 234 419.00 | | 1 234 419.00 | 1 234 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 8 479 299.00 | 6 901 128.00 | | 8 479 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 535 365.00 | 168 651.00 | | 535 365.00 |
DL TOTAL (I) | 9 454 664.00 | 7 509 779.00 | | 9 454 664.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 541 743.00 | 1 341 743.00 | | 1 541 743.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 541 743.00 | 1 341 743.00 | | 1 541 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 698 898.00 | 861 669.00 | | 698 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 289.00 | 2 367 723.00 | | 312 289.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 625.00 | 68 548.00 | | 254 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 568.00 | 150 864.00 | | 107 568.00 |
EA Autres dettes | 45 871.00 | 66 492.00 | | 45 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 420 760.00 | 3 515 296.00 | | 1 420 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 417 167.00 | 12 366 817.00 | | 12 417 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 868 635.00 | 2 816 398.00 | | 868 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 362 818.00 | | 654.00 | 3 362 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 804 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 556 509.00 | 2 806 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 556 509.00 | 1 002 122.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 558 008.00 | | 624.00 | 1 558 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 804 810.00 | | 30.00 | 1 804 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 921.00 | 66 206.00 | 29 861.00 | 396 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 921.00 | 66 206.00 | 29 861.00 | 396 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 341 743.00 | 200 000.00 | | 1 341 743.00 |
6N Sur stocks et en cours | 216 522.00 | 2 023.00 | | 216 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 216 522.00 | 2 023.00 | | 216 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 558 265.00 | 202 023.00 | | 1 558 265.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 202 023.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 980.00 | 13 980.00 | | 13 980.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 625.00 | 254 625.00 | | 254 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 430.00 | 23 430.00 | | 23 430.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 056.00 | 66 056.00 | | 66 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 871.00 | 45 871.00 | | 45 871.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 570 091.00 | 570 091.00 | | 570 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UX Autres créances clients | 36 368.00 | | | 36 368.00 |
VB T. V. A. | 213 455.00 | | | 213 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 698 898.00 | 146 773.00 | 552 125.00 | 698 898.00 |
VI Groupe et associés | 298 309.00 | 298 309.00 | | 298 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 014.00 | | | 162 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 986 563.00 | | | 986 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 768.00 | | | 220 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 011.00 | | | 6 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 033 586.00 | 2 033 586.00 | | 2 033 586.00 |
VW T.V.A. | 14 440.00 | 14 440.00 | | 14 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 419 251.00 | 867 126.00 | 552 125.00 | 1 419 251.00 |